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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 714.00 | 27 466.00 | 248.00 | 27 714.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 460.00 | 21 126.00 | 34 334.00 | 55 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 007.00 | 10 000.00 | 9 007.00 | 19 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 138.00 | 58 592.00 | 46 547.00 | 105 138.00 |
BN En cours de production de biens | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BP En cours de production de services | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BT Marchandises | 815 380.00 | 95 933.00 | 719 447.00 | 815 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 564.00 | | 520 564.00 | 520 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572 713.00 | 44 995.00 | 5 527 718.00 | 5 572 713.00 |
BZ Autres créances | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
CF Disponibilités | 5 565 994.00 | | 5 565 994.00 | 5 565 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 754 026.00 | 140 928.00 | 12 613 097.00 | 12 754 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 859 164.00 | 199 520.00 | 12 659 644.00 | 12 859 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 362 948.00 | 4 362 948.00 | | 4 362 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 665 051.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
DH Report à nouveau | 1 634.00 | 369 388.00 | | 1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 640.00 | 1 223 606.00 | | 2 699 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500 517.00 | 11 057 288.00 | | 7 500 517.00 |
DP Provisions pour risques | 778 214.00 | 1 012 028.00 | | 778 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 001.00 | 1 414 699.00 | | 537 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 215.00 | 2 426 727.00 | | 1 315 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 163.00 | 3 091 144.00 | | 1 700 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 232.00 | 2 885 987.00 | | 1 960 232.00 |
EA Autres dettes | 183 518.00 | 1 087 137.00 | | 183 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 912.00 | 7 064 268.00 | | 3 843 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 659 644.00 | 20 548 283.00 | | 12 659 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 765 962.00 | 8 239 304.00 | 54 005 266.00 | 45 765 962.00 |
FG Production vendue services | 2 892 574.00 | 49 435.00 | 2 942 009.00 | 2 892 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 658 536.00 | 8 288 739.00 | 56 947 275.00 | 48 658 536.00 |
FM Production stockée | | | -87 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 002 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 162 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 709.00 | |
GE Autres charges | | | 47 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 812 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 716 758.00 | | | 5 716 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716 758.00 | | | 5 716 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 681.00 | | | 423 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 864.00 | | | 1 299 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 545.00 | | | 1 723 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993 214.00 | | | 3 993 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 947.00 | 184 631.00 | | 423 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 879.00 | 758 778.00 | | 1 007 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 719 433.00 | 63 249 147.00 | | 64 719 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 019 793.00 | 62 025 541.00 | | 62 019 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 640.00 | 1 223 606.00 | | 2 699 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 970.00 | | 8 942.00 | 4 372 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 164.00 | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276 774.00 | 105 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 097 662.00 | 27 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160 948.00 | 74 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 376.00 | | | 1 125 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 973.00 | | 6 442.00 | 3 228 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | 2 500.00 | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 459.00 | 66 880.00 | 2 958 746.00 | 2 950 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 571.00 | 1 007.00 | 100 112.00 | 126 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 888.00 | 65 873.00 | 2 858 634.00 | 2 823 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 426 727.00 | 634 709.00 | 577 604.00 | 2 426 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 503.00 | 162 618.00 | 21 000.00 | 91 503.00 |
6T Sur comptes clients | 188 636.00 | 21 499.00 | 121 154.00 | 188 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 139.00 | 184 117.00 | 142 154.00 | 280 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 866.00 | 818 826.00 | 719 758.00 | 2 706 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 826.00 | 719 758.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |