| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 177.00 | 83 084.00 | 1 093.00 | 84 177.00 |
AH Fonds commercial | 382 141.00 | | 382 141.00 | 382 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AN Terrains | 432 866.00 | 244 555.00 | 188 311.00 | 432 866.00 |
AP Constructions | 550 290.00 | 419 679.00 | 130 611.00 | 550 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 435.00 | 309 596.00 | 103 838.00 | 413 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661 156.00 | 2 875 234.00 | 1 785 922.00 | 4 661 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 533.00 | 229.00 | 17 304.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 665.00 | 915.00 | 47 751.00 | 48 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 014.00 | 3 933 292.00 | 2 802 722.00 | 6 736 014.00 |
BT Marchandises | 1 268 325.00 | 128 380.00 | 1 139 945.00 | 1 268 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 599.00 | 48 819.00 | 1 911 780.00 | 1 960 599.00 |
BZ Autres créances | 676 770.00 | | 676 770.00 | 676 770.00 |
CF Disponibilités | 1 162 274.00 | | 1 162 274.00 | 1 162 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 832.00 | 177 199.00 | 5 023 633.00 | 5 200 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 847.00 | 4 110 491.00 | 7 826 355.00 | 11 936 847.00 |
CU Autres participations | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 3 365 352.00 | 3 026 205.00 | | 3 365 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 766.00 | 339 147.00 | | 287 766.00 |
DK Provisions réglementées | 52 156.00 | 84 370.00 | | 52 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 774.00 | 3 807 222.00 | | 4 062 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 462.00 | 1 231 292.00 | | 1 478 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 647.00 | 104.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 112.00 | 1 053 994.00 | | 1 163 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 035.00 | 1 024 527.00 | | 1 008 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 170.00 | 127 572.00 | | 15 170.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 1 293.00 | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 367.00 | 119 633.00 | | 94 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 582.00 | 4 020 677.00 | | 3 763 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 355.00 | 7 827 899.00 | | 7 826 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 079.00 | 3 097 535.00 | | 2 732 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 339 198.00 | | 14 339 198.00 | 14 339 198.00 |
FG Production vendue services | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 388 995.00 | | 14 388 995.00 | 14 388 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 634 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 387 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 089.00 | |
GE Autres charges | | | 41 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 993.00 | 110 138.00 | | 68 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 7 601.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 27 795.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 522.00 | 27 607.00 | | 34 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 941.00 | 63 003.00 | | 44 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 869.00 | 38 012.00 | | 8 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 308.00 | 2 610.00 | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 177.00 | 46 334.00 | | 11 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 764.00 | 16 670.00 | | 33 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 739.00 | 50 898.00 | | 108 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 696 606.00 | 13 690 256.00 | | 14 696 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 840.00 | 13 351 109.00 | | 14 408 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 766.00 | 339 147.00 | | 287 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 836.00 | 21 432.00 | | 24 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020 251.00 | | 912 021.00 | 6 020 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 209 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 258.00 | 6 736 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 744.00 | 468 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 314.00 | 6 057 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 669.00 | | 82 649.00 | 391 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431 118.00 | | 816 943.00 | 5 431 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 464.00 | | 12 430.00 | 197 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 479.00 | 485 858.00 | 179 189.00 | 3 625 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 457.00 | 1 628.00 | | 81 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 023.00 | 484 231.00 | 179 189.00 | 3 544 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 370.00 | 2 308.00 | 34 522.00 | 84 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 408.00 | 128 380.00 | 144 408.00 | 144 408.00 |
6T Sur comptes clients | 61 820.00 | 17 709.00 | 30 710.00 | 61 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 371.00 | 146 089.00 | 175 118.00 | 207 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 741.00 | 148 397.00 | 209 640.00 | 291 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 089.00 | 175 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 308.00 | 34 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 112.00 | 1 163 112.00 | | 1 163 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 880.00 | 396 880.00 | | 396 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 490.00 | 313 490.00 | | 313 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 579.00 | | | 1 889 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
VB T. V. A. | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VC Groupe et associés | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 762.00 | 448 906.00 | 912 159.00 | 1 477 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 220.00 | | | 658 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 670.00 | | | 410 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
VP Divers | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 244.00 | | | 431 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 435.00 | 2 757 769.00 | 48 665.00 | 2 806 435.00 |
VW T.V.A. | 236 998.00 | 236 998.00 | | 236 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 935.00 | 2 732 079.00 | 912 159.00 | 3 760 935.00 |