| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 012.00 | 170 895.00 | 3 117.00 | 174 012.00 |
AH Fonds commercial | 632 141.00 | | 632 141.00 | 632 141.00 |
AN Terrains | 453 009.00 | 359 220.00 | 93 789.00 | 453 009.00 |
AP Constructions | 550 846.00 | 361 606.00 | 189 240.00 | 550 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 642.00 | 505 067.00 | 342 575.00 | 847 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033 528.00 | 4 865 960.00 | 2 167 568.00 | 7 033 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 533.00 | 229.00 | 17 304.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 013.00 | 915.00 | 105 098.00 | 106 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 958 220.00 | 6 263 891.00 | 3 694 328.00 | 9 958 220.00 |
BT Marchandises | 2 223 004.00 | 51 582.00 | 2 171 422.00 | 2 223 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 701.00 | 60 022.00 | 2 018 679.00 | 2 078 701.00 |
BZ Autres créances | 693 990.00 | | 693 990.00 | 693 990.00 |
CF Disponibilités | 2 363 050.00 | | 2 363 050.00 | 2 363 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 339.00 | 111 604.00 | 7 479 736.00 | 7 591 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 549 559.00 | 6 375 495.00 | 11 174 064.00 | 17 549 559.00 |
CU Autres participations | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 3 598 377.00 | 3 408 354.00 | | 3 598 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 308.00 | 390 024.00 | | 1 088 308.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722.00 | 5 243.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 908.00 | 4 161 120.00 | | 5 045 908.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 331.00 | 2 218 828.00 | | 2 238 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 911.00 | 130 459.00 | | 429 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 388.00 | 291 786.00 | | 441 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 095.00 | 1 351 679.00 | | 1 458 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 289.00 | 1 198 815.00 | | 1 480 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 619.00 | | |
EA Autres dettes | 39 273.00 | 898.00 | | 39 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 870.00 | 72 732.00 | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 156.00 | 5 278 815.00 | | 6 113 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 064.00 | 9 439 935.00 | | 11 174 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 340 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 064 561.00 | | 19 064 561.00 | 19 064 561.00 |
FG Production vendue services | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 156 033.00 | | 19 156 033.00 | 19 156 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 374 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 133 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 696 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 533.00 | 8 854.00 | | 20 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 681.00 | 27 844.00 | | 17 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521.00 | 12 605.00 | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 735.00 | 49 302.00 | | 41 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 684.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 5 989.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 6 673.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 651.00 | 42 629.00 | | 39 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 485.00 | 54 695.00 | | 207 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 286.00 | 158 854.00 | | 462 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476 882.00 | 16 117 500.00 | | 19 476 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 574.00 | 15 727 476.00 | | 18 388 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 308.00 | 390 024.00 | | 1 088 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 311 362.00 | | 914 913.00 | 9 311 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 055.00 | 9 958 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 806 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 957.00 | 8 885 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 111.00 | | 11 140.00 | 801 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250 221.00 | | 896 761.00 | 8 250 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 030.00 | | 7 011.00 | 260 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 624.00 | 750 724.00 | 266 599.00 | 5 778 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 762.00 | 16 624.00 | 6 491.00 | 160 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617 862.00 | 734 100.00 | 260 108.00 | 5 617 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 243.00 | | 3 521.00 | 5 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 103 382.00 | 51 582.00 | 103 382.00 | 103 382.00 |
6T Sur comptes clients | 57 642.00 | 10 197.00 | 7 817.00 | 57 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 167.00 | 61 779.00 | 111 199.00 | 162 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 410.00 | 76 779.00 | 114 721.00 | 167 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 779.00 | 111 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 095.00 | 1 458 095.00 | | 1 458 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 670.00 | 733 670.00 | | 733 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 740.00 | 310 740.00 | | 310 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 460.00 | 1 998 460.00 | | 1 998 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VB T. V. A. | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VC Groupe et associés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 331.00 | 673 915.00 | 1 414 914.00 | 2 238 331.00 |
VI Groupe et associés | 429 911.00 | 429 911.00 | | 429 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 620.00 | | | 670 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 896.00 | | | 650 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 005.00 | 618 005.00 | | 618 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 902.00 | 198 902.00 | | 198 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 606.00 | 2 971 593.00 | 106 013.00 | 3 077 606.00 |
VW T.V.A. | 313 107.00 | 313 107.00 | | 313 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 768.00 | 4 107 352.00 | 1 414 914.00 | 5 671 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |