| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 970.00 | 160 762.00 | 8 208.00 | 168 970.00 |
AH Fonds commercial | 632 141.00 | | 632 141.00 | 632 141.00 |
AN Terrains | 453 009.00 | 337 000.00 | 116 009.00 | 453 009.00 |
AP Constructions | 479 794.00 | 328 790.00 | 151 004.00 | 479 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 274.00 | 443 184.00 | 339 090.00 | 782 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535 144.00 | 4 508 888.00 | 2 026 256.00 | 6 535 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 533.00 | 229.00 | 17 304.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 001.00 | 915.00 | 98 087.00 | 99 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 362.00 | 5 779 767.00 | 3 531 595.00 | 9 311 362.00 |
BT Marchandises | 1 803 127.00 | 103 382.00 | 1 699 745.00 | 1 803 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 826.00 | 57 642.00 | 2 069 184.00 | 2 126 826.00 |
BZ Autres créances | 666 198.00 | | 666 198.00 | 666 198.00 |
CF Disponibilités | 1 242 475.00 | | 1 242 475.00 | 1 242 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 208.00 | | 208 208.00 | 208 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 364.00 | 161 024.00 | 5 908 340.00 | 6 069 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 380 726.00 | 5 940 791.00 | 9 439 935.00 | 15 380 726.00 |
CU Autres participations | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 3 408 354.00 | 3 284 364.00 | | 3 408 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 024.00 | 323 990.00 | | 390 024.00 |
DK Provisions réglementées | 5 243.00 | 8 795.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 120.00 | 3 974 649.00 | | 4 161 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 828.00 | 2 651 598.00 | | 2 218 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 786.00 | 255 735.00 | | 291 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 679.00 | 1 071 869.00 | | 1 351 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 815.00 | 1 090 461.00 | | 1 198 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 619.00 | 59 188.00 | | 13 619.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 732.00 | 108 228.00 | | 72 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 815.00 | 5 237 080.00 | | 5 278 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 935.00 | 9 211 729.00 | | 9 439 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 281.00 | 2 961 466.00 | | 3 340 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 711 950.00 | | 15 711 950.00 | 15 711 950.00 |
FG Production vendue services | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 784 573.00 | | 15 784 573.00 | 15 784 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 039 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 931 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 372.00 | |
GE Autres charges | | | 36 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 483 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 854.00 | 32 825.00 | | 8 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 844.00 | 23 613.00 | | 27 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 605.00 | 5 459.00 | | 12 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 302.00 | 61 896.00 | | 49 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 12 720.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 989.00 | 8 690.00 | | 5 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 21 409.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 629.00 | 40 487.00 | | 42 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 695.00 | 35 344.00 | | 54 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 854.00 | 99 172.00 | | 158 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 117 500.00 | 16 164 850.00 | | 16 117 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 727 476.00 | 15 840 861.00 | | 15 727 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 024.00 | 323 990.00 | | 390 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 574.00 | 7 761.00 | | 21 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158 370.00 | 306 574.00 | | 9 158 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 260 030.00 | 2 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 030.00 | 148 551.00 | 9 311 362.00 | 5 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 148 551.00 | 8 250 221.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 861.00 | 8 250.00 | | 792 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103 692.00 | 298 081.00 | | 8 103 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 817.00 | 243.00 | | 261 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210 822.00 | 710 364.00 | 142 563.00 | 5 210 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 673.00 | 2 466.00 | 377.00 | 158 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 149.00 | 707 898.00 | 142 186.00 | 5 052 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 795.00 | | 3 552.00 | 8 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 117 864.00 | 103 382.00 | 117 864.00 | 117 864.00 |
6T Sur comptes clients | 90 602.00 | 8 990.00 | 41 950.00 | 90 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 610.00 | 112 372.00 | 159 814.00 | 209 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 405.00 | 112 372.00 | 163 366.00 | 218 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 372.00 | 159 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 679.00 | 1 351 679.00 | | 1 351 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 328.00 | 498 328.00 | | 498 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 747.00 | 295 747.00 | | 295 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 721.00 | 2 048 721.00 | | 2 048 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VB T. V. A. | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VC Groupe et associés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 193.00 | 570 445.00 | 1 611 730.00 | 2 217 193.00 |
VI Groupe et associés | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 518.00 | | | 213 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 850.00 | | | 645 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 630.00 | 551 630.00 | | 551 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 208.00 | 208 208.00 | | 208 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 233.00 | 3 001 231.00 | 99 001.00 | 3 100 233.00 |
VW T.V.A. | 302 928.00 | 302 928.00 | | 302 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 029.00 | 3 340 281.00 | 1 611 730.00 | 4 987 029.00 |