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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 720.00 | 158 673.00 | 2 048.00 | 160 720.00 |
AH Fonds commercial | 632 141.00 | | 632 141.00 | 632 141.00 |
AN Terrains | 432 866.00 | 316 621.00 | 116 245.00 | 432 866.00 |
AP Constructions | 413 210.00 | 316 236.00 | 96 974.00 | 413 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 210.00 | 383 781.00 | 364 429.00 | 748 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 506 405.00 | 4 035 512.00 | 2 470 894.00 | 6 506 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 533.00 | 229.00 | 17 304.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 788.00 | 915.00 | 99 874.00 | 100 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 158 370.00 | 5 211 966.00 | 3 946 404.00 | 9 158 370.00 |
BT Marchandises | 1 757 163.00 | 117 864.00 | 1 639 299.00 | 1 757 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 984.00 | 90 602.00 | 1 920 382.00 | 2 010 984.00 |
BZ Autres créances | 823 019.00 | | 823 019.00 | 823 019.00 |
CF Disponibilités | 710 588.00 | | 710 588.00 | 710 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 791.00 | 208 466.00 | 5 265 324.00 | 5 473 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 632 161.00 | 5 420 432.00 | 9 211 729.00 | 14 632 161.00 |
CU Autres participations | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 3 284 364.00 | 3 393 918.00 | | 3 284 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 990.00 | 60 446.00 | | 323 990.00 |
DK Provisions réglementées | 8 795.00 | 12 558.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 649.00 | 3 824 422.00 | | 3 974 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 598.00 | 2 821 734.00 | | 2 651 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 390.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 735.00 | 205 660.00 | | 255 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 869.00 | 943 838.00 | | 1 071 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 461.00 | 922 191.00 | | 1 090 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 188.00 | 45 486.00 | | 59 188.00 |
EA Autres dettes | | 1 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 228.00 | 45 792.00 | | 108 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 080.00 | 5 067 827.00 | | 5 237 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 729.00 | 8 892 249.00 | | 9 211 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 466.00 | 2 520 483.00 | | 2 961 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 731 465.00 | | 15 731 465.00 | 15 731 465.00 |
FG Production vendue services | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 804 312.00 | | 15 804 312.00 | 15 804 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 035 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 198 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 705.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 825.00 | 2 133.00 | | 32 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 613.00 | 74.00 | | 23 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 459.00 | 25 142.00 | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 896.00 | 27 348.00 | | 61 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 720.00 | 14 342.00 | | 12 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 690.00 | 30 748.00 | | 8 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 409.00 | 45 090.00 | | 21 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 487.00 | -17 742.00 | | 40 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 172.00 | -47 294.00 | | 99 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 164 850.00 | 14 997 667.00 | | 16 164 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 840 861.00 | 14 937 221.00 | | 15 840 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 990.00 | 60 446.00 | | 323 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 761.00 | 26 318.00 | | 7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 764.00 | | 577 934.00 | 8 813 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 231 134.00 | 9 158 370.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 792 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 230 643.00 | 8 103 692.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 202.00 | | 5 150.00 | 788 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 764 047.00 | | 572 483.00 | 7 764 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 515.00 | | 301.00 | 261 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 061.00 | 691 734.00 | 215 973.00 | 4 735 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 725.00 | 21 815.00 | 867.00 | 137 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 336.00 | 669 919.00 | 215 106.00 | 4 597 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 558.00 | | 3 763.00 | 12 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 312.00 | 117 864.00 | 128 312.00 | 128 312.00 |
6T Sur comptes clients | 72 008.00 | 23 864.00 | 5 270.00 | 72 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 464.00 | 141 728.00 | 133 582.00 | 201 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 022.00 | 141 728.00 | 137 345.00 | 214 022.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 728.00 | 133 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 869.00 | 1 071 869.00 | | 1 071 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 205.00 | 436 205.00 | | 436 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 749.00 | 270 749.00 | | 270 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 258.00 | 1 886 258.00 | | 1 886 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
VB T. V. A. | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VC Groupe et associés | 171 167.00 | 171 167.00 | | 171 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 476.00 | 629 597.00 | 1 853 610.00 | 2 649 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 879.00 | | | 320 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 757.00 | | | 490 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 109.00 | 618 109.00 | | 618 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 994.00 | 2 972 205.00 | 100 788.00 | 3 072 994.00 |
VW T.V.A. | 300 920.00 | 300 920.00 | | 300 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 345.00 | 2 961 466.00 | 1 853 610.00 | 4 981 345.00 |