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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 312.00 | 88 828.00 | 33 483.00 | 122 312.00 |
AH Fonds commercial | 632 141.00 | | 632 141.00 | 632 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 432 866.00 | 270 690.00 | 162 176.00 | 432 866.00 |
AP Constructions | 569 446.00 | 451 202.00 | 118 244.00 | 569 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 195.00 | 339 572.00 | 103 623.00 | 443 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 318 379.00 | 3 194 896.00 | 2 123 483.00 | 5 318 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 533.00 | 229.00 | 17 304.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 236.00 | 915.00 | 99 321.00 | 100 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781 603.00 | 4 346 332.00 | 3 435 270.00 | 7 781 603.00 |
BT Marchandises | 1 211 428.00 | 131 755.00 | 1 079 673.00 | 1 211 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 363.00 | 75 798.00 | 2 143 565.00 | 2 219 363.00 |
BZ Autres créances | 875 620.00 | | 875 620.00 | 875 620.00 |
CF Disponibilités | 1 079 896.00 | | 1 079 896.00 | 1 079 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 361.00 | 207 553.00 | 5 331 808.00 | 5 539 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 320 963.00 | 4 553 885.00 | 8 767 078.00 | 13 320 963.00 |
CU Autres participations | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 3 353 118.00 | 3 365 352.00 | | 3 353 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 800.00 | 287 766.00 | | 255 800.00 |
DK Provisions réglementées | 37 699.00 | 52 156.00 | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 117.00 | 4 062 774.00 | | 4 004 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 348.00 | 1 478 462.00 | | 2 500 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345.00 | 2 647.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 114.00 | 1 163 112.00 | | 947 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 809.00 | 1 008 035.00 | | 1 074 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 308.00 | 15 170.00 | | 80 308.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 1 788.00 | | 5 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 126.00 | 94 367.00 | | 102 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 961.00 | 3 763 582.00 | | 4 762 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 078.00 | 7 826 355.00 | | 8 767 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 354.00 | 2 732 079.00 | | 2 741 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 043 544.00 | | 15 043 544.00 | 15 043 544.00 |
FG Production vendue services | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 099 972.00 | | 15 099 972.00 | 15 099 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 362 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 704 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 757.00 | |
GE Autres charges | | | 17 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 022 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 011.00 | 68 993.00 | | 119 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 050.00 | 315.00 | | 7 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | 219.00 | | 5 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 200.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 428.00 | 34 522.00 | | 39 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 786.00 | 44 941.00 | | 55 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 343.00 | 8 869.00 | | 16 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 935.00 | 11 177.00 | | 56 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 33 764.00 | | -1 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 264.00 | 108 739.00 | | 69 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 431 150.00 | 14 696 606.00 | | 15 431 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 175 350.00 | 14 408 840.00 | | 15 175 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 800.00 | 287 766.00 | | 255 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 983.00 | 24 836.00 | | 31 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 736 014.00 | | 1 164 228.00 | 6 736 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 639.00 | 7 781 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | 754 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 383.00 | 6 765 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 573.00 | | 288 135.00 | 468 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057 747.00 | | 824 522.00 | 6 057 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 694.00 | | 51 570.00 | 209 694.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 149.00 | 522 345.00 | 109 305.00 | 3 932 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 084.00 | 6 098.00 | 354.00 | 83 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 065.00 | 516 247.00 | 108 951.00 | 3 849 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 52 156.00 | | 14 457.00 | 52 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 380.00 | 131 755.00 | 128 380.00 | 128 380.00 |
6T Sur comptes clients | 48 819.00 | 40 002.00 | 13 023.00 | 48 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 342.00 | 171 757.00 | 141 403.00 | 178 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 498.00 | 171 757.00 | 155 860.00 | 230 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 757.00 | 141 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 114.00 | 947 114.00 | | 947 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 462.00 | 394 462.00 | | 394 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 582.00 | 335 582.00 | | 335 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 962.00 | | | 2 117 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VC Groupe et associés | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 661.00 | 477 399.00 | 1 464 058.00 | 2 497 661.00 |
VI Groupe et associés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517 252.00 | | | 1 517 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 353.00 | | | 497 353.00 |
VP Divers | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 474.00 | | | 554 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 550.00 | 3 240 314.00 | 100 236.00 | 3 340 550.00 |
VW T.V.A. | 279 810.00 | 279 810.00 | | 279 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 616.00 | 2 741 354.00 | 1 464 058.00 | 4 761 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |