| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 574.00 | 174 682.00 | 6 893.00 | 181 574.00 |
AH Fonds commercial | 632 141.00 | | 632 141.00 | 632 141.00 |
AN Terrains | 531 540.00 | 381 720.00 | 149 820.00 | 531 540.00 |
AP Constructions | 797 507.00 | 418 807.00 | 378 700.00 | 797 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 958.00 | 581 407.00 | 363 551.00 | 944 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313 823.00 | 5 436 359.00 | 1 877 464.00 | 7 313 823.00 |
AX Avances et acomptes | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 533.00 | 229.00 | 17 304.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 465.00 | 915.00 | 108 550.00 | 109 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 679 759.00 | 6 994 119.00 | 3 685 641.00 | 10 679 759.00 |
BT Marchandises | 2 936 262.00 | 85 787.00 | 2 850 475.00 | 2 936 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 841.00 | 68 145.00 | 2 713 695.00 | 2 781 841.00 |
BZ Autres créances | 758 874.00 | | 758 874.00 | 758 874.00 |
CF Disponibilités | 1 423 254.00 | | 1 423 254.00 | 1 423 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 410.00 | | 279 410.00 | 279 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 641.00 | 153 932.00 | 8 025 709.00 | 8 179 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 859 400.00 | 7 148 051.00 | 11 711 349.00 | 18 859 400.00 |
CU Autres participations | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 4 286 686.00 | 3 598 377.00 | | 4 286 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 846.00 | 1 088 308.00 | | 1 209 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 854 032.00 | 5 045 908.00 | | 5 854 032.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 997.00 | 2 238 331.00 | | 2 117 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | 429 911.00 | | 32 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 860.00 | 441 388.00 | | 405 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 792.00 | 1 458 095.00 | | 1 631 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 405.00 | 1 480 289.00 | | 1 623 405.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 39 273.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 122.00 | 25 870.00 | | 30 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 317.00 | 6 113 156.00 | | 5 842 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 349.00 | 11 174 064.00 | | 11 711 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 759 499.00 | | 21 759 499.00 | 21 759 499.00 |
FG Production vendue services | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 849 663.00 | | 21 849 663.00 | 21 849 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 082 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 416 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 247 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 20 533.00 | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 305.00 | 17 681.00 | | 39 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 722.00 | 3 521.00 | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 271.00 | 41 735.00 | | 42 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 341.00 | 1 191.00 | | 8 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | 892.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 640.00 | 2 083.00 | | 12 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 631.00 | 39 651.00 | | 29 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 818.00 | 207 485.00 | | 228 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 078.00 | 462 286.00 | | 410 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 124 928.00 | 19 476 882.00 | | 22 124 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 915 082.00 | 18 388 574.00 | | 20 915 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 846.00 | 1 088 308.00 | | 1 209 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 958 220.00 | | 729 701.00 | 9 958 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162.00 | 10 679 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 813 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | 9 595 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 153.00 | | 7 947.00 | 806 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885 026.00 | | 718 303.00 | 8 885 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 041.00 | | 3 452.00 | 267 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262 748.00 | 734 090.00 | 3 863.00 | 6 262 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 895.00 | 4 171.00 | 384.00 | 170 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091 853.00 | 729 920.00 | 3 479.00 | 6 091 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 582.00 | 86 005.00 | 51 800.00 | 51 582.00 |
6T Sur comptes clients | 60 022.00 | 13 189.00 | 5 065.00 | 60 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 747.00 | 99 194.00 | 56 865.00 | 112 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 469.00 | 99 194.00 | 58 587.00 | 129 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 792.00 | 1 631 792.00 | | 1 631 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 951.00 | 758 951.00 | | 758 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 124.00 | 348 124.00 | | 348 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 419.00 | 2 685 419.00 | | 2 685 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
VB T. V. A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VC Groupe et associés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 765.00 | 793 788.00 | 743 977.00 | 1 537 765.00 |
VI Groupe et associés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 835.00 | | | 590 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 900.00 | | | 710 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 906.00 | 667 906.00 | | 667 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 410.00 | 279 410.00 | | 279 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 590.00 | 3 820 125.00 | 109 465.00 | 3 929 590.00 |
VW T.V.A. | 387 274.00 | 387 274.00 | | 387 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 225.00 | 4 112 248.00 | 743 977.00 | 4 856 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |