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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AN Terrains | 30 521.00 | 17 649.00 | 12 873.00 | 30 521.00 |
AP Constructions | 213 551.00 | 213 551.00 | | 213 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 058.00 | 124 672.00 | 7 385.00 | 132 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 362.00 | 25 191.00 | 1 171.00 | 26 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 283.00 | 387 307.00 | 21 977.00 | 409 283.00 |
BN En cours de production de biens | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BT Marchandises | 669 740.00 | 79 282.00 | 590 458.00 | 669 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 171.00 | 3 998.00 | 359 173.00 | 363 171.00 |
BZ Autres créances | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
CF Disponibilités | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 157.00 | 83 280.00 | 1 267 877.00 | 1 351 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 441.00 | 470 587.00 | 1 289 854.00 | 1 760 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 649 741.00 | | | 649 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DL TOTAL (I) | 868 649.00 | | | 868 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 185.00 | | | 312 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 204.00 | | | 421 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 854.00 | | | 1 289 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 404.00 | | | 395 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 971.00 | 1 524 591.00 | 2 831 561.00 | 1 306 971.00 |
FG Production vendue services | 17 212.00 | 8 311.00 | 25 523.00 | 17 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 182.00 | 1 532 902.00 | 2 857 084.00 | 1 324 182.00 |
FM Production stockée | | | 26 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 028.00 | | | 2 893 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 120.00 | | | 2 784 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 531.00 | | 4 752.00 | 404 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 740.00 | | 4 752.00 | 397 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 506.00 | 3 801.00 | | 383 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 261.00 | 3 801.00 | | 377 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 185.00 | 312 185.00 | | 312 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 580.00 | 513 872.00 | 4 708.00 | 518 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 404.00 | 395 404.00 | | 395 404.00 |