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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AN Terrains | 34 934.00 | 25 096.00 | 9 838.00 | 34 934.00 |
AP Constructions | 215 203.00 | 212 070.00 | 3 132.00 | 215 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 910.00 | 102 562.00 | 4 348.00 | 106 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 29 626.00 | 1 081.00 | 30 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 545.00 | 375 597.00 | 18 947.00 | 394 545.00 |
BN En cours de production de biens | 123 519.00 | | 123 519.00 | 123 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
BT Marchandises | 654 923.00 | 131 628.00 | 523 295.00 | 654 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 779.00 | 3 998.00 | 355 781.00 | 359 779.00 |
BZ Autres créances | 259 505.00 | | 259 505.00 | 259 505.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 942.00 | 135 626.00 | 1 381 317.00 | 1 516 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 487.00 | 511 223.00 | 1 400 264.00 | 1 911 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 429.00 | 604 860.00 | | 612 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 060.00 | 57 569.00 | | 199 060.00 |
DL TOTAL (I) | 921 489.00 | 772 429.00 | | 921 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 008.00 | 202 365.00 | | 56 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 614.00 | 708 023.00 | | 266 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 874.00 | 110 593.00 | | 147 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 775.00 | 1 020 981.00 | | 478 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 264.00 | 1 793 410.00 | | 1 400 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 480.00 | 1 850 410.00 | 3 352 890.00 | 1 502 480.00 |
FG Production vendue services | 11 657.00 | 7 968.00 | 19 625.00 | 11 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 137.00 | 1 858 378.00 | 3 372 514.00 | 1 514 137.00 |
FM Production stockée | | | 36 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 370.00 | 24 460.00 | | 79 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 606.00 | 3 866 430.00 | | 3 421 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 546.00 | 3 808 861.00 | | 3 222 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 060.00 | 57 569.00 | | 199 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 712.00 | | 1 249.00 | 423 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 416.00 | 394 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 416.00 | 387 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 920.00 | | 1 249.00 | 416 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 806.00 | 6 208.00 | 30 416.00 | 399 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 561.00 | 6 208.00 | 30 416.00 | 393 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 614.00 | 266 614.00 | | 266 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 355 618.00 | 355 618.00 | | 355 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 258 708.00 | 258 708.00 | | 258 708.00 |
VI Groupe et associés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 595.00 | 634 887.00 | 4 708.00 | 639 595.00 |
VW T.V.A. | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 497.00 | 470 497.00 | | 470 497.00 |