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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AN Terrains | 34 934.00 | 26 252.00 | 8 683.00 | 34 934.00 |
AP Constructions | 215 203.00 | 212 970.00 | 2 232.00 | 215 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 910.00 | 104 023.00 | 2 887.00 | 106 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 570.00 | 33 281.00 | 15 289.00 | 48 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 408.00 | 382 770.00 | 29 638.00 | 412 408.00 |
BN En cours de production de biens | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
BT Marchandises | 578 221.00 | 139 147.00 | 439 074.00 | 578 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 987.00 | 3 998.00 | 635 989.00 | 639 987.00 |
BZ Autres créances | 357 382.00 | | 357 382.00 | 357 382.00 |
CF Disponibilités | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 436.00 | 143 145.00 | 1 715 291.00 | 1 858 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 844.00 | 525 915.00 | 1 744 930.00 | 2 270 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 489.00 | | | 661 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 783.00 | | | 298 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 272.00 | | | 1 070 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 451.00 | | | 363 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 968.00 | | | 243 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 657.00 | | | 674 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 930.00 | | | 1 744 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 640.00 | | | 630 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 942.00 | 2 132 445.00 | 3 532 387.00 | 1 399 942.00 |
FG Production vendue services | 12 958.00 | 18 838.00 | 31 796.00 | 12 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 900.00 | 2 151 283.00 | 3 564 183.00 | 1 412 900.00 |
FM Production stockée | | | -49 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 896.00 | | | 3 526 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 113.00 | | | 3 228 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 783.00 | | | 298 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 545.00 | | 17 864.00 | 394 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 753.00 | | 17 864.00 | 387 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 597.00 | 7 173.00 | | 375 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 353.00 | 7 173.00 | | 369 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 451.00 | 363 451.00 | | 363 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 635 826.00 | 635 826.00 | | 635 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 357 120.00 | 357 120.00 | | 357 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 346.00 | 1 014 639.00 | 4 708.00 | 1 019 346.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 640.00 | 630 640.00 | | 630 640.00 |