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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AN Terrains | 34 934.00 | 23 402.00 | 11 532.00 | 34 934.00 |
AP Constructions | 215 203.00 | 211 168.00 | 4 035.00 | 215 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 077.00 | 130 747.00 | 5 330.00 | 136 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 28 244.00 | 2 462.00 | 30 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 712.00 | 399 806.00 | 23 907.00 | 423 712.00 |
BN En cours de production de biens | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
BT Marchandises | 759 676.00 | 110 340.00 | 649 336.00 | 759 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 728.00 | 3 998.00 | 694 730.00 | 698 728.00 |
BZ Autres créances | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 841.00 | 114 337.00 | 1 769 504.00 | 1 883 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 553.00 | 514 143.00 | 1 793 410.00 | 2 307 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 860.00 | | | 604 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DL TOTAL (I) | 772 429.00 | | | 772 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 023.00 | | | 708 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 981.00 | | | 1 020 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 410.00 | | | 1 793 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 981.00 | | | 1 020 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 618.00 | 2 350 336.00 | 3 976 954.00 | 1 626 618.00 |
FG Production vendue services | 15 903.00 | 8 200.00 | 24 103.00 | 15 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 521.00 | 2 358 536.00 | 4 001 057.00 | 1 642 521.00 |
FM Production stockée | | | -139 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 430.00 | | | 3 866 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 861.00 | | | 3 808 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 440.00 | | 6 272.00 | 417 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 648.00 | | 6 272.00 | 410 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 482.00 | 6 324.00 | | 393 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 237.00 | 6 324.00 | | 387 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 023.00 | 708 023.00 | | 708 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 694 567.00 | 694 567.00 | | 694 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
VI Groupe et associés | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 677.00 | 935 969.00 | 4 709.00 | 940 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 981.00 | 1 020 981.00 | | 1 020 981.00 |