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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AN Terrains | 34 934.00 | 21 680.00 | 13 255.00 | 34 934.00 |
AP Constructions | 215 203.00 | 210 267.00 | 4 935.00 | 215 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 058.00 | 128 522.00 | 3 536.00 | 132 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 454.00 | 26 768.00 | 1 686.00 | 28 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 440.00 | 393 482.00 | 23 958.00 | 417 440.00 |
BN En cours de production de biens | 192 396.00 | | 192 396.00 | 192 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
BT Marchandises | 860 338.00 | 106 270.00 | 754 069.00 | 860 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 682.00 | 3 998.00 | 386 685.00 | 390 682.00 |
BZ Autres créances | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
CF Disponibilités | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 641.00 | 110 267.00 | 1 691 373.00 | 1 801 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 081.00 | 503 749.00 | 1 715 332.00 | 2 219 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 552.00 | | | 602 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
DL TOTAL (I) | 914 860.00 | | | 914 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 052.00 | | | 600 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 472.00 | | | 800 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 332.00 | | | 1 715 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 867.00 | 1 616 439.00 | 3 161 305.00 | 1 544 867.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | 26 626.00 | 28 446.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 687.00 | 1 643 065.00 | 3 189 752.00 | 1 546 687.00 |
FM Production stockée | | | 261 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 359.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 876.00 | | | 3 456 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 568.00 | | | 3 254 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 440.00 | | | 417 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 648.00 | | | 410 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 349.00 | | 6 086.00 | 286 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 104.00 | | 6 086.00 | 280 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 052.00 | 600 052.00 | | 600 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 386 522.00 | 386 522.00 | | 386 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
VI Groupe et associés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 486.00 | 537 778.00 | 47 118.00 | 542 486.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 287.00 | 800 287.00 | | 800 287.00 |