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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AN Terrains | 34 934.00 | 19 475.00 | 15 459.00 | 34 934.00 |
AP Constructions | 215 203.00 | 209 367.00 | 5 835.00 | 215 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 058.00 | 126 597.00 | 5 460.00 | 132 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 454.00 | 25 711.00 | 2 743.00 | 28 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 440.00 | 387 395.00 | 30 045.00 | 417 440.00 |
BN En cours de production de biens | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BT Marchandises | 500 059.00 | 90 911.00 | 409 148.00 | 500 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 840.00 | 3 998.00 | 376 842.00 | 380 840.00 |
BZ Autres créances | 996 450.00 | | 996 450.00 | 996 450.00 |
CF Disponibilités | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 153.00 | 94 909.00 | 1 922 245.00 | 2 017 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 593.00 | 482 304.00 | 1 952 289.00 | 2 434 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 649.00 | | | 478 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 902.00 | | | 423 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 552.00 | | | 1 012 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 707.00 | | | 630 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 738.00 | | | 939 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 289.00 | | | 1 952 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 718.00 | | | 939 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 095.00 | 1 422 093.00 | 3 998 189.00 | 2 576 095.00 |
FG Production vendue services | 24 091.00 | 5 700.00 | 29 791.00 | 24 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 187.00 | 1 427 793.00 | 4 027 980.00 | 2 600 187.00 |
FM Production stockée | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 915.00 | | | 4 034 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 013.00 | | | 3 611 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 902.00 | | | 423 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 283.00 | | 13 052.00 | 409 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 896.00 | 417 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | 410 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 492.00 | | 13 052.00 | 402 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 307.00 | 4 984.00 | 4 896.00 | 387 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 062.00 | 4 984.00 | 4 896.00 | 381 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 707.00 | 630 707.00 | | 630 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 376 679.00 | | | 376 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
VC Groupe et associés | 950 769.00 | | | 950 769.00 |
VI Groupe et associés | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 740.00 | 1 397 032.00 | 4 708.00 | 1 401 740.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 716.00 | 939 718.00 | | 939 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |