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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 137.00 | 116 732.00 | 168 406.00 | 285 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AP Constructions | 2 135 025.00 | 1 978 829.00 | 156 196.00 | 2 135 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 311.00 | 631 569.00 | 313 742.00 | 945 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 643.00 | 703 954.00 | 233 689.00 | 937 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 500.00 | | 391 500.00 | 391 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 904.00 | 3 444 473.00 | 1 302 431.00 | 4 746 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 405.00 | | 536 405.00 | 536 405.00 |
BZ Autres créances | 612 550.00 | | 612 550.00 | 612 550.00 |
CF Disponibilités | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 894.00 | | 1 427 894.00 | 1 427 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 798.00 | 3 444 473.00 | 2 730 325.00 | 6 174 798.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 478 497.00 | 602 496.00 | | 478 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 458.00 | 445 263.00 | | 806 458.00 |
DK Provisions réglementées | 324 631.00 | 285 446.00 | | 324 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 901.00 | 1 343 519.00 | | 1 619 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 520.00 | 268 095.00 | | 215 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 369.00 | 121 973.00 | | 283 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 205.00 | 590 090.00 | | 538 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 919.00 | | |
EA Autres dettes | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 424.00 | 1 096 428.00 | | 1 110 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 325.00 | 2 439 947.00 | | 2 730 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 377 046.00 | | 5 377 046.00 | 5 377 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 046.00 | | 5 377 046.00 | 5 377 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 862.00 | 24 498.00 | | 56 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 862.00 | 24 498.00 | | 56 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 805.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 048.00 | 170 217.00 | | 96 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 048.00 | 200 972.00 | | 101 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 186.00 | -176 473.00 | | -44 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 000.00 | 39 504.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 186.00 | -27 023.00 | | -38 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 323.00 | 5 654 242.00 | | 6 023 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 865.00 | 5 208 979.00 | | 5 216 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 458.00 | 445 263.00 | | 806 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 896.00 | | 694 143.00 | 4 057 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 135.00 | 38 899.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 135.00 | 4 746 904.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 409 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 116.00 | | 23 410.00 | 275 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 381.00 | | 661 098.00 | 3 748 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 399.00 | | 9 635.00 | 34 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 664.00 | 295 810.00 | | 3 148 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 967.00 | 54 154.00 | | 75 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 696.00 | 241 656.00 | | 3 072 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 369.00 | 283 369.00 | | 283 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 244.00 | 259 244.00 | | 259 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 891.00 | 203 891.00 | | 203 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
UP Prêts | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
UX Autres créances clients | 536 405.00 | | | 536 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 568 819.00 | | | 568 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 664.00 | 104 362.00 | 53 302.00 | 157 664.00 |
VP Divers | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 873.00 | | | 104 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 201.00 | 1 253 828.00 | 36 374.00 | 1 290 201.00 |
VW T.V.A. | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 424.00 | 1 057 122.00 | 53 302.00 | 1 110 424.00 |