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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 826.00 | 702 635.00 | 275 191.00 | 977 826.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 623.00 | 13 389.00 | 30 233.00 | 43 623.00 |
AP Constructions | 3 446 887.00 | 3 088 796.00 | 358 090.00 | 3 446 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 782.00 | 2 132 041.00 | 526 741.00 | 2 658 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 651.00 | 1 354 373.00 | 100 278.00 | 1 454 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BF Prêts | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 854.00 | 2 872.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683 432.00 | 7 292 088.00 | 1 391 344.00 | 8 683 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 696.00 | | 441 696.00 | 441 696.00 |
BZ Autres créances | 690 661.00 | | 690 661.00 | 690 661.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 103.00 | | 1 356 103.00 | 1 356 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 535.00 | 7 292 088.00 | 2 747 447.00 | 10 039 535.00 |
CU Autres participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 821 862.00 | 818 887.00 | | 821 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635 912.00 | 655 952.00 | | -2 635 912.00 |
DK Provisions réglementées | 545 209.00 | 581 924.00 | | 545 209.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 527.00 | 2 067 077.00 | | -1 258 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942.00 | 9 668.00 | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 654.00 | 398 915.00 | | 314 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 319.00 | 306 928.00 | | 384 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 750.00 | 1 040.00 | | 38 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 934.00 | 376 393.00 | | 58 934.00 |
EA Autres dettes | 3 206 375.00 | 546 742.00 | | 3 206 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 974.00 | 1 639 687.00 | | 4 005 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 447.00 | 3 706 764.00 | | 2 747 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 292.00 | | 3 788 292.00 | 3 788 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 292.00 | | 3 788 292.00 | 3 788 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 213.00 | 7 077.00 | | 6 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 058.00 | 162 197.00 | | 227 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 271.00 | 169 275.00 | | 233 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | 9 600.00 | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 943.00 | 101 215.00 | | 58 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 743.00 | 110 815.00 | | 67 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 528.00 | 58 459.00 | | 165 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 519.00 | 71 047.00 | | 268 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 498.00 | 3 583 163.00 | | 4 746 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 410.00 | 2 927 211.00 | | 7 382 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 635 912.00 | 655 952.00 | | -2 635 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 660.00 | | 3 149 278.00 | 5 623 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 506.00 | 8 683 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 176.00 | 1 059 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 329.00 | 7 577 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 099.00 | | 210 638.00 | 851 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 057.00 | | 2 935 785.00 | 4 729 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 503.00 | | 2 855.00 | 43 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 818.00 | 3 103 416.00 | | 4 187 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 111.00 | 283 914.00 | | 432 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 708.00 | 2 819 502.00 | | 3 755 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 581 924.00 | 190 343.00 | 227 058.00 | 581 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 654.00 | 314 654.00 | | 314 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 319.00 | 384 319.00 | | 384 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UP Prêts | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 441 696.00 | 441 696.00 | | 441 696.00 |
VB T. V. A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VC Groupe et associés | 654 140.00 | 654 140.00 | | 654 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 205 561.00 | 3 205 561.00 | | 3 205 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 807.00 | 165 807.00 | | 165 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 234.00 | 1 298 163.00 | 42 071.00 | 1 340 234.00 |
VW T.V.A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 974.00 | 4 005 974.00 | | 4 005 974.00 |