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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 300.00 | 418 721.00 | 386 579.00 | 805 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 799.00 | 13 389.00 | 32 410.00 | 45 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 276 500.00 | 2 017 597.00 | 258 903.00 | 2 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 826.00 | 797 173.00 | 418 653.00 | 1 215 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 210.00 | 940 938.00 | 191 272.00 | 1 132 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 660.00 | 4 187 818.00 | 1 435 841.00 | 5 623 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 991.00 | | 288 991.00 | 288 991.00 |
BZ Autres créances | 1 750 959.00 | | 1 750 959.00 | 1 750 959.00 |
CF Disponibilités | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 923.00 | | 2 270 923.00 | 2 270 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 582.00 | 4 187 818.00 | 3 706 764.00 | 7 894 582.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 818 887.00 | 816 151.00 | | 818 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 952.00 | 287 367.00 | | 655 952.00 |
DK Provisions réglementées | 581 924.00 | 642 906.00 | | 581 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 077.00 | 1 756 738.00 | | 2 067 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 668.00 | 53 302.00 | | 9 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 915.00 | 160 159.00 | | 398 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | 385 926.00 | | 306 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 76 798.00 | | 1 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 393.00 | 69 334.00 | | 376 393.00 |
EA Autres dettes | 546 742.00 | 542 134.00 | | 546 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 687.00 | 1 287 653.00 | | 1 639 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 764.00 | 3 044 391.00 | | 3 706 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 528.00 | | 2 909 528.00 | 2 909 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 528.00 | | 2 909 528.00 | 2 909 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 954.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 077.00 | 1 000.00 | | 7 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 197.00 | 88 707.00 | | 162 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 275.00 | 89 707.00 | | 169 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 215.00 | 406 981.00 | | 101 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 815.00 | 406 981.00 | | 110 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 459.00 | -317 275.00 | | 58 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 047.00 | -66 128.00 | | 71 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 163.00 | 4 775 337.00 | | 3 583 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 211.00 | 4 487 970.00 | | 2 927 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 952.00 | 287 367.00 | | 655 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 135.00 | | 523 690.00 | 5 121 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 43 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 565.00 | 16 457.00 | 4 772 560.00 | 11 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 6 857.00 | 4 761 468.00 | 11 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 272.00 | | 43 418.00 | 775 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 164.00 | | 474 868.00 | 4 298 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 698.00 | | 5 405.00 | 47 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 864.00 | 394 954.00 | | 3 792 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 763.00 | 160 347.00 | | 271 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 101.00 | 234 607.00 | | 3 521 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642 906.00 | 101 215.00 | 162 197.00 | 642 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 915.00 | 84 377.00 | 314 538.00 | 398 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | 306 928.00 | | 306 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 393.00 | 376 393.00 | | 376 393.00 |
UP Prêts | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 288 991.00 | 288 991.00 | | 288 991.00 |
VB T. V. A. | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 796.00 | 1 662 796.00 | | 1 662 796.00 |
VI Groupe et associés | 546 742.00 | 546 742.00 | | 546 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
VP Divers | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 973.00 | 2 154 995.00 | 40 978.00 | 2 195 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 687.00 | 1 325 149.00 | 314 538.00 | 1 639 687.00 |