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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 829.00 | 866 424.00 | 235 405.00 | 1 101 829.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AP Constructions | 3 472 409.00 | 3 115 527.00 | 356 881.00 | 3 472 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 346.00 | 2 263 437.00 | 441 909.00 | 2 705 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 471.00 | 1 409 625.00 | 108 846.00 | 1 518 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 854.00 | 2 872.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 895 914.00 | 7 669 256.00 | 1 226 658.00 | 8 895 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 060.00 | | 1 060 060.00 | 1 060 060.00 |
BZ Autres créances | 1 478 807.00 | | 1 478 807.00 | 1 478 807.00 |
CF Disponibilités | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 671.00 | | 2 832 671.00 | 2 832 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 728 585.00 | 7 669 256.00 | 4 059 329.00 | 11 728 585.00 |
CU Autres participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 050.00 | 821 862.00 | | -1 814 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 775.00 | -2 635 912.00 | | 1 481 775.00 |
DK Provisions réglementées | 395 821.00 | 545 209.00 | | 395 821.00 |
DL TOTAL (I) | 73 860.00 | -1 258 527.00 | | 73 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 326.00 | 317 596.00 | | 229 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 156.00 | 384 319.00 | | 452 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339.00 | 38 750.00 | | 36 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 928.00 | 58 934.00 | | 7 928.00 |
EA Autres dettes | 3 259 720.00 | 3 206 375.00 | | 3 259 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 469.00 | 4 005 974.00 | | 3 985 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 329.00 | 2 747 447.00 | | 4 059 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 088.00 | | 3 957 088.00 | 3 957 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 088.00 | | 3 957 088.00 | 3 957 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 213.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 879.00 | 227 058.00 | | 173 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 879.00 | 233 271.00 | | 173 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 491.00 | 58 943.00 | | 24 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 491.00 | 67 743.00 | | 24 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 387.00 | 165 528.00 | | 149 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 210.00 | 268 519.00 | | 265 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 323.00 | 4 746 498.00 | | 5 134 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 548.00 | 7 382 410.00 | | 3 652 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 775.00 | -2 635 912.00 | | 1 481 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 198.00 | | 259 908.00 | 8 653 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 192.00 | | 8 895 914.00 | 17 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | | 7 696 226.00 | 17 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 328.00 | | 124 003.00 | 1 029 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577 512.00 | | 135 906.00 | 7 577 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291 234.00 | 377 168.00 | | 7 291 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 024.00 | 163 789.00 | | 716 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575 210.00 | 213 379.00 | | 6 575 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 209.00 | 24 491.00 | 173 879.00 | 545 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 306.00 | 229 306.00 | | 229 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 156.00 | 452 156.00 | | 452 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
UP Prêts | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 060.00 | 1 060 060.00 | | 1 060 060.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 518.00 | 1 424 518.00 | | 1 424 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 208 906.00 | 3 208 906.00 | | 3 208 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 235.00 | 215 235.00 | | 215 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 172.00 | 2 754 102.00 | 42 071.00 | 2 796 172.00 |
VW T.V.A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 469.00 | 3 985 469.00 | | 3 985 469.00 |