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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 829.00 | 1 027 297.00 | 74 532.00 | 1 101 829.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 389.00 | 13 389.00 | 270 000.00 | 283 389.00 |
AP Constructions | 3 497 350.00 | 3 143 538.00 | 353 811.00 | 3 497 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 028.00 | 2 396 402.00 | 324 626.00 | 2 721 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 554.00 | 1 451 160.00 | 81 394.00 | 1 532 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
BF Prêts | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 854.00 | 2 872.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 370 428.00 | 8 032 640.00 | 1 337 789.00 | 9 370 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 875.00 | | 399 875.00 | 399 875.00 |
BZ Autres créances | 1 933 118.00 | | 1 933 118.00 | 1 933 118.00 |
CF Disponibilités | 189 213.00 | | 189 213.00 | 189 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 944.00 | | 2 779 944.00 | 2 779 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 373.00 | 8 032 640.00 | 4 117 733.00 | 12 150 373.00 |
CU Autres participations | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | -332 275.00 | -1 814 050.00 | | -332 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 202.00 | 1 481 775.00 | | 1 630 202.00 |
DK Provisions réglementées | 264 387.00 | 395 821.00 | | 264 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 628.00 | 73 860.00 | | 1 572 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 885.00 | 229 306.00 | | 322 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 085.00 | 452 156.00 | | 469 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 319.00 | 36 339.00 | | 23 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 769.00 | 7 928.00 | | 533 769.00 |
EA Autres dettes | 1 196 036.00 | 3 259 720.00 | | 1 196 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 105.00 | 3 985 469.00 | | 2 545 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 733.00 | 4 059 329.00 | | 4 117 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 754.00 | | 3 998 754.00 | 3 998 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 754.00 | | 3 998 754.00 | 3 998 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 384.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 997.00 | 173 879.00 | | 153 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 997.00 | 173 879.00 | | 154 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 563.00 | 24 491.00 | | 22 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 563.00 | 24 491.00 | | 23 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 434.00 | 149 387.00 | | 131 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 031.00 | 265 210.00 | | 277 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 283.00 | 5 134 323.00 | | 5 161 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 081.00 | 3 652 548.00 | | 3 531 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 202.00 | 1 481 775.00 | | 1 630 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 895 914.00 | | 475 514.00 | 8 895 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 370 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 901 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 330.00 | | 270 000.00 | 1 153 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696 226.00 | | 205 514.00 | 7 696 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668 402.00 | 363 384.00 | | 7 668 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 813.00 | 160 873.00 | | 879 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788 589.00 | 202 511.00 | | 6 788 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395 821.00 | 22 563.00 | 153 997.00 | 395 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 885.00 | 119 724.00 | 203 161.00 | 322 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 085.00 | 469 085.00 | | 469 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UP Prêts | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 399 875.00 | 399 875.00 | | 399 875.00 |
VB T. V. A. | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 214.00 | 1 758 214.00 | | 1 758 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 221.00 | 1 195 221.00 | | 1 195 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 769.00 | 533 769.00 | | 533 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 208.00 | 2 546 137.00 | 42 071.00 | 2 588 208.00 |
VW T.V.A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 105.00 | 2 341 944.00 | 203 161.00 | 2 545 105.00 |