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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 883.00 | 258 374.00 | 503 508.00 | 761 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
AP Constructions | 2 230 913.00 | 1 995 967.00 | 234 946.00 | 2 230 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 570.00 | 713 310.00 | 277 260.00 | 990 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 706.00 | 811 824.00 | 220 883.00 | 1 032 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BF Prêts | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 135.00 | 3 792 864.00 | 1 328 271.00 | 5 121 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 918.00 | | 327 918.00 | 327 918.00 |
BZ Autres créances | 1 131 385.00 | | 1 131 385.00 | 1 131 385.00 |
CF Disponibilités | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 120.00 | | 1 716 120.00 | 1 716 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 255.00 | 3 792 864.00 | 3 044 391.00 | 6 837 255.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 816 151.00 | 478 497.00 | | 816 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 367.00 | 806 458.00 | | 287 367.00 |
DK Provisions réglementées | 642 906.00 | 324 631.00 | | 642 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 738.00 | 1 619 901.00 | | 1 756 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 302.00 | 215 520.00 | | 53 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 159.00 | | | 160 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 926.00 | 283 369.00 | | 385 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 798.00 | 538 205.00 | | 76 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
EA Autres dettes | 542 134.00 | 73 330.00 | | 542 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 653.00 | 1 110 424.00 | | 1 287 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 391.00 | 2 730 325.00 | | 3 044 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 258 280.00 | | 4 258 280.00 | 4 258 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 280.00 | | 4 258 280.00 | 4 258 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 707.00 | 56 862.00 | | 88 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 707.00 | 56 862.00 | | 89 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 981.00 | 96 048.00 | | 406 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 981.00 | 101 048.00 | | 406 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 275.00 | -44 186.00 | | -317 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 128.00 | -38 186.00 | | -66 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 337.00 | 6 023 323.00 | | 4 775 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 970.00 | 5 216 865.00 | | 4 487 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 367.00 | 806 458.00 | | 287 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 904.00 | | 765 731.00 | 4 746 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 500.00 | 5 121 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 500.00 | 4 261 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 527.00 | | 476 745.00 | 298 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 478.00 | | 243 068.00 | 4 409 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 899.00 | | 8 799.00 | 38 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 473.00 | 348 391.00 | | 3 444 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 121.00 | 141 642.00 | | 130 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 352.00 | 206 749.00 | | 3 314 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 631.00 | 406 981.00 | 88 707.00 | 324 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 631.00 | 406 981.00 | 88 707.00 | 324 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 159.00 | 31 364.00 | 128 795.00 | 160 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 926.00 | 385 926.00 | | 385 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 134.00 | 542 134.00 | | 542 134.00 |
UP Prêts | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
UX Autres créances clients | 327 918.00 | | | 327 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 487.00 | | | 1 101 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
VP Divers | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 230.00 | 1 573 057.00 | 45 173.00 | 1 618 230.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 653.00 | 1 158 858.00 | 128 795.00 | 1 287 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |