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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 419.00 | 91 182.00 | 41 237.00 | 132 419.00 |
AH Fonds commercial | 777 928.00 | | 777 928.00 | 777 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 432.00 | 47 537.00 | 29 895.00 | 77 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 278.00 | 170 535.00 | 92 742.00 | 263 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 489.00 | 670 191.00 | 1 289 298.00 | 1 959 489.00 |
BN En cours de production de biens | 133 802.00 | | 133 802.00 | 133 802.00 |
BT Marchandises | 1 335 815.00 | 55 683.00 | 1 280 131.00 | 1 335 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 058.00 | 59 368.00 | 108 690.00 | 168 058.00 |
BZ Autres créances | 614 503.00 | | 614 503.00 | 614 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 523 679.00 | | 1 523 679.00 | 1 523 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 654.00 | 115 052.00 | 4 405 601.00 | 4 520 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 257.00 | 785 243.00 | 5 702 014.00 | 6 487 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 476 687.00 | 360 935.00 | 115 751.00 | 476 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 948 692.00 | 672 823.00 | | 948 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 241.00 | 475 869.00 | | 322 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 934.00 | 2 248 693.00 | | 2 370 934.00 |
DP Provisions pour risques | 7 113.00 | 2 420.00 | | 7 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 320.00 | 200 936.00 | | 215 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 433.00 | 203 356.00 | | 222 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 300.00 | 714 477.00 | | 707 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 768.00 | 2 111 619.00 | | 1 767 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 620.00 | 431 035.00 | | 510 620.00 |
EA Autres dettes | 105 634.00 | 124 668.00 | | 105 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 324.00 | 3 381 802.00 | | 3 091 324.00 |
ED (V) | 17 321.00 | 16 232.00 | | 17 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 014.00 | 5 850 084.00 | | 5 702 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 217.00 | 3 055 206.00 | | 2 751 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 069.00 | 8 891.00 | | 20 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 178.00 | 263 777.00 | 4 540 955.00 | 4 277 178.00 |
FD Production vendue biens | 9 659 098.00 | 194 044.00 | 9 853 143.00 | 9 659 098.00 |
FG Production vendue services | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 956 686.00 | 457 821.00 | 14 414 508.00 | 13 956 686.00 |
FM Production stockée | | | -116 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 484 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 015 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 066 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 918.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 817.00 | 45 398.00 | | 22 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 817.00 | 45 398.00 | | 22 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 26 531.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 29 879.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 589.00 | 15 518.00 | | 22 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 060.00 | 35 914.00 | | 111 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 610 066.00 | 14 524 823.00 | | 14 610 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 287 825.00 | 14 048 954.00 | | 14 287 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 241.00 | 475 869.00 | | 322 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 946.00 | | 118 342.00 | 2 011 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 259.00 | | 55 125.00 | 524 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 526.00 | 231 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 798.00 | 1 959 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 697.00 | 476 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 718.00 | 910 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 340 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 592.00 | | 3 475.00 | 946 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 849.00 | | 28 719.00 | 323 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 246.00 | | 31 022.00 | 217 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 974.00 | 106 490.00 | 154 272.00 | 717 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 838.00 | 57 795.00 | 102 697.00 | 405 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 101.00 | 19 800.00 | 39 718.00 | 111 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 035.00 | 28 895.00 | 11 857.00 | 201 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 356.00 | 21 498.00 | 2 420.00 | 203 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 804.00 | 55 684.00 | 68 804.00 | 68 804.00 |
6T Sur comptes clients | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 173.00 | 55 684.00 | 68 804.00 | 128 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 529.00 | 77 181.00 | 71 224.00 | 331 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 068.00 | 68 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 114.00 | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 768.00 | 1 767 768.00 | | 1 767 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 609.00 | 191 609.00 | | 191 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 513.00 | 191 513.00 | | 191 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 742.00 | 231 742.00 | | 231 742.00 |
UX Autres créances clients | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
VB T. V. A. | 135 049.00 | | | 135 049.00 |
VC Groupe et associés | 479 454.00 | | | 479 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 231.00 | 347 124.00 | 340 107.00 | 687 231.00 |
VI Groupe et associés | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 770.00 | | | 376 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 099.00 | 1 059 099.00 | | 1 059 099.00 |
VW T.V.A. | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 324.00 | 2 751 217.00 | 340 107.00 | 3 091 324.00 |