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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
AH Fonds commercial | 777 928.00 | | 777 928.00 | 777 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 775.00 | 84 555.00 | 18 220.00 | 102 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 096.00 | 162 916.00 | 42 180.00 | 205 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 421.00 | | 395 421.00 | 395 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 317.00 | 923 797.00 | 1 426 519.00 | 2 350 317.00 |
BN En cours de production de biens | 254 909.00 | | 254 909.00 | 254 909.00 |
BP En cours de production de services | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
BT Marchandises | 1 615 449.00 | 80 941.00 | 1 534 507.00 | 1 615 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 329.00 | 9 670.00 | 696 658.00 | 706 329.00 |
BZ Autres créances | 1 490 258.00 | | 1 490 258.00 | 1 490 258.00 |
CF Disponibilités | 1 689 942.00 | | 1 689 942.00 | 1 689 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 084.00 | 90 612.00 | 5 788 472.00 | 5 879 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 093.00 | 1 014 409.00 | 7 219 683.00 | 8 234 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 747 414.00 | 554 645.00 | 192 768.00 | 747 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068 778.00 | 956 334.00 | | 1 068 778.00 |
DH Report à nouveau | 187 157.00 | 187 157.00 | | 187 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 654.00 | 262 444.00 | | 149 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 591.00 | 2 505 937.00 | | 2 505 591.00 |
DP Provisions pour risques | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 618.00 | 161 300.00 | | 158 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 310.00 | 161 300.00 | | 163 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 053.00 | 1 191 901.00 | | 1 735 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 801.00 | 1 424 201.00 | | 1 803 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 712.00 | 737 280.00 | | 837 712.00 |
EA Autres dettes | 155 044.00 | 100 352.00 | | 155 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 611.00 | 3 453 735.00 | | 4 531 611.00 |
ED (V) | 19 170.00 | 14 044.00 | | 19 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 683.00 | 6 135 018.00 | | 7 219 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 070.00 | 3 453 735.00 | | 3 209 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 332.00 | 686 523.00 | 4 933 856.00 | 4 247 332.00 |
FD Production vendue biens | 7 956 599.00 | 623 173.00 | 8 579 773.00 | 7 956 599.00 |
FG Production vendue services | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 206 252.00 | 1 309 697.00 | 13 515 950.00 | 12 206 252.00 |
FM Production stockée | | | -141 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 607 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 348 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 503 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 171 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 190.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 190.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 310.00 | 3 665.00 | | 42 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 795.00 | 1 166.00 | | 14 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 106.00 | 4 832.00 | | 57 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 025.00 | -4 642.00 | | -57 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 651.00 | -16 419.00 | | -122 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 406.00 | 15 618 720.00 | | 13 792 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 642 752.00 | 15 356 276.00 | | 13 642 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 654.00 | 262 444.00 | | 149 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 243.00 | | 302 430.00 | 2 237 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 254.00 | | 131 159.00 | 616 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 165.00 | 395 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 356.00 | 2 350 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 747 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 191.00 | 307 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 608.00 | | | 899 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 202.00 | | 9 861.00 | 342 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 177.00 | | 161 409.00 | 379 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 804.00 | 199 363.00 | 26 370.00 | 750 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 705.00 | 169 940.00 | | 384 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 419.00 | 29 423.00 | 26 370.00 | 244 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 300.00 | 4 691.00 | 2 681.00 | 161 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 247.00 | 80 941.00 | 15 247.00 | 15 247.00 |
6T Sur comptes clients | 30 438.00 | | 20 767.00 | 30 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 685.00 | 80 941.00 | 36 014.00 | 45 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 985.00 | 85 632.00 | 38 695.00 | 206 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 941.00 | 38 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 801.00 | 1 803 801.00 | | 1 803 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 346.00 | 305 346.00 | | 305 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 421.00 | 395 421.00 | | 395 421.00 |
UX Autres créances clients | 694 748.00 | 694 748.00 | | 694 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 191 571.00 | 191 571.00 | | 191 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 845.00 | 1 233 845.00 | | 1 233 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 720.00 | 410 178.00 | 1 216 141.00 | 1 732 720.00 |
VI Groupe et associés | 150 353.00 | 150 353.00 | | 150 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 500.00 | 2 607 500.00 | | 2 607 500.00 |
VW T.V.A. | 305 741.00 | 305 741.00 | | 305 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 611.00 | 3 209 070.00 | 1 216 141.00 | 4 531 611.00 |