| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 119.00 | 103 744.00 | 20 375.00 | 124 119.00 |
AH Fonds commercial | 777 928.00 | | 777 928.00 | 777 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 671.00 | 59 324.00 | 19 347.00 | 78 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 941.00 | 138 618.00 | 77 323.00 | 215 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 163.00 | 638 340.00 | 1 315 823.00 | 1 954 163.00 |
BN En cours de production de biens | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BT Marchandises | 1 333 358.00 | 49 655.00 | 1 283 702.00 | 1 333 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 479.00 | 51 958.00 | 116 521.00 | 168 479.00 |
BZ Autres créances | 669 705.00 | | 669 705.00 | 669 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 691 561.00 | | 1 691 561.00 | 1 691 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 332.00 | 101 613.00 | 4 630 719.00 | 4 732 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 495.00 | 739 953.00 | 5 946 542.00 | 6 686 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 538.00 | 336 653.00 | 210 885.00 | 547 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 933.00 | | | 920 933.00 |
DG Autres réserves | | 948 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 114.00 | 322 241.00 | | 312 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 048.00 | 2 370 934.00 | | 2 333 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 113.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 227 359.00 | 215 320.00 | | 227 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 359.00 | 222 433.00 | | 227 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 298.00 | 707 300.00 | | 1 248 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 496.00 | 1 767 768.00 | | 1 485 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 197.00 | 510 620.00 | | 518 197.00 |
EA Autres dettes | 121 126.00 | 105 634.00 | | 121 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 119.00 | 3 091 324.00 | | 3 373 119.00 |
ED (V) | 13 015.00 | 17 321.00 | | 13 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 542.00 | 5 702 014.00 | | 5 946 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 697.00 | 2 751 217.00 | | 2 404 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 069.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 203 993.00 | 90 703.00 | 3 294 696.00 | 3 203 993.00 |
FD Production vendue biens | 9 348 670.00 | 506 832.00 | 9 855 502.00 | 9 348 670.00 |
FG Production vendue services | 17 308.00 | 10 507.00 | 27 815.00 | 17 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 569 972.00 | 608 043.00 | 13 178 015.00 | 12 569 972.00 |
FM Production stockée | | | -59 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 089 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 757.00 | 62 812.00 | | 59 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 22 817.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 22 817.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 228.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 228.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 22 589.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 049.00 | 111 060.00 | | 57 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 158.00 | 14 610 066.00 | | 13 517 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205 044.00 | 14 287 825.00 | | 13 205 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 114.00 | 322 241.00 | | 312 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 489.00 | | 164 318.00 | 1 959 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 687.00 | | 160 857.00 | 476 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 888.00 | 209 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 644.00 | 1 954 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 005.00 | 547 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | 902 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 452.00 | 294 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 349.00 | | | 910 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 712.00 | | 3 353.00 | 340 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 742.00 | | 109.00 | 231 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 191.00 | 115 905.00 | 147 756.00 | 670 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 936.00 | 65 722.00 | 90 005.00 | 360 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 183.00 | 20 862.00 | 8 300.00 | 91 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 073.00 | 29 321.00 | 49 452.00 | 218 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 434.00 | 12 039.00 | 7 114.00 | 222 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 684.00 | 49 655.00 | 55 684.00 | 55 684.00 |
6T Sur comptes clients | 59 369.00 | 8 443.00 | 15 854.00 | 59 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 052.00 | 58 098.00 | 71 537.00 | 115 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 486.00 | 70 137.00 | 78 651.00 | 337 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 137.00 | 71 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 497.00 | 1 485 497.00 | | 1 485 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 560.00 | 191 560.00 | | 191 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 895.00 | 200 895.00 | | 200 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 963.00 | 209 963.00 | | 209 963.00 |
UX Autres créances clients | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
VB T. V. A. | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
VC Groupe et associés | 547 645.00 | | | 547 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 284.00 | 276 863.00 | 842 871.00 | 1 245 284.00 |
VI Groupe et associés | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 284.00 | | | 266 284.00 |
VP Divers | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 026.00 | 1 143 026.00 | | 1 143 026.00 |
VW T.V.A. | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 119.00 | 2 404 698.00 | 842 871.00 | 3 373 119.00 |