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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 679.00 | 120 618.00 | 1 061.00 | 121 679.00 |
AH Fonds commercial | 777 928.00 | | 777 928.00 | 777 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 781.00 | 66 937.00 | 14 844.00 | 81 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 979.00 | 154 255.00 | 63 723.00 | 217 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 555.00 | 776 175.00 | 1 353 380.00 | 2 129 555.00 |
BN En cours de production de biens | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BP En cours de production de services | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
BT Marchandises | 1 205 358.00 | 11 815.00 | 1 193 542.00 | 1 205 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 293.00 | 33 116.00 | 64 176.00 | 97 293.00 |
BZ Autres créances | 927 410.00 | | 927 410.00 | 927 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 849 527.00 | | 1 849 527.00 | 1 849 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 269.00 | 44 931.00 | 4 901 337.00 | 4 946 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 754.00 | 821 107.00 | 6 257 647.00 | 7 078 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 705 509.00 | 434 363.00 | 271 145.00 | 705 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 048.00 | 920 933.00 | | 1 133 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 444.00 | 312 114.00 | | 210 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 493.00 | 2 333 048.00 | | 2 443 493.00 |
DP Provisions pour risques | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 015.00 | 227 359.00 | | 187 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 944.00 | 227 359.00 | | 189 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 389.00 | 1 248 298.00 | | 970 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 377.00 | 1 485 496.00 | | 1 805 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 445.00 | 518 197.00 | | 715 445.00 |
EA Autres dettes | 123 190.00 | 121 126.00 | | 123 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 403.00 | 3 373 119.00 | | 3 614 403.00 |
ED (V) | 9 806.00 | 13 015.00 | | 9 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 647.00 | 5 946 542.00 | | 6 257 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 786.00 | 2 404 697.00 | | 2 865 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654 069.00 | | 3 654 069.00 | 3 654 069.00 |
FD Production vendue biens | 5 752 354.00 | 2 815 886.00 | 8 568 240.00 | 5 752 354.00 |
FG Production vendue services | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 416 658.00 | 2 815 886.00 | 12 232 545.00 | 9 416 658.00 |
FM Production stockée | | | 34 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 837.00 | 59 757.00 | | 62 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 2 608.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 2 608.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 467.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 467.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | 2 141.00 | | 5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 073.00 | 57 049.00 | | -61 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 865.00 | 13 517 158.00 | | 12 672 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 421.00 | 13 205 044.00 | | 12 462 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 444.00 | 312 114.00 | | 210 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 163.00 | | 180 646.00 | 1 954 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 539.00 | | 157 970.00 | 547 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 814.00 | 224 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254.00 | 2 129 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 899 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 049.00 | | | 902 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 613.00 | | 5 148.00 | 294 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 963.00 | | 17 528.00 | 209 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 340.00 | 140 275.00 | 2 440.00 | 638 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 653.00 | 97 711.00 | | 336 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 745.00 | 19 314.00 | 2 440.00 | 103 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 942.00 | 23 251.00 | | 197 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 359.00 | 2 930.00 | 40 344.00 | 227 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 655.00 | 11 815.00 | 49 655.00 | 49 655.00 |
6T Sur comptes clients | 51 958.00 | 575.00 | 19 416.00 | 51 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 613.00 | 12 390.00 | 69 071.00 | 101 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 972.00 | 15 319.00 | 109 415.00 | 328 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 390.00 | 109 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 378.00 | 1 805 378.00 | | 1 805 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 961.00 | 207 961.00 | | 207 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 677.00 | 224 677.00 | | 224 677.00 |
UX Autres créances clients | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VB T. V. A. | 190 245.00 | 190 245.00 | | 190 245.00 |
VC Groupe et associés | 737 166.00 | 737 166.00 | | 737 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 421.00 | 219 804.00 | 734 667.00 | 968 421.00 |
VI Groupe et associés | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 864.00 | | | 276 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 690.00 | 1 307 690.00 | | 1 307 690.00 |
VW T.V.A. | 260 688.00 | 260 688.00 | | 260 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 403.00 | 2 865 786.00 | 734 667.00 | 3 614 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |