| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
AH Fonds commercial | 777 928.00 | | 777 928.00 | 777 928.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 555.00 | 91 146.00 | 9 409.00 | 100 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 575.00 | 193 471.00 | 61 103.00 | 254 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330 479.00 | | 330 479.00 | 330 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 878.00 | 1 051 313.00 | 1 390 564.00 | 2 441 878.00 |
BN En cours de production de biens | 917 570.00 | | 917 570.00 | 917 570.00 |
BP En cours de production de services | 203 792.00 | | 203 792.00 | 203 792.00 |
BT Marchandises | 2 711 645.00 | 154 857.00 | 2 556 788.00 | 2 711 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 202.00 | 9 670.00 | 901 531.00 | 911 202.00 |
BZ Autres créances | 305 827.00 | | 305 827.00 | 305 827.00 |
CF Disponibilités | 2 464 967.00 | | 2 464 967.00 | 2 464 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 012.00 | 164 527.00 | 7 394 484.00 | 7 559 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 004 272.00 | 1 215 841.00 | 8 788 431.00 | 10 004 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815 035.00 | 651 312.00 | 163 723.00 | 815 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 834.00 | 1 068 433.00 | | 757 834.00 |
DH Report à nouveau | 187 157.00 | 187 157.00 | | 187 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 333.00 | 239 401.00 | | 632 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 327.00 | 2 594 993.00 | | 2 677 327.00 |
DP Provisions pour risques | 6 967.00 | 9 007.00 | | 6 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 861.00 | 165 901.00 | | 163 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 328.00 | 1 546 792.00 | | 2 266 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 846.00 | | | 728 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 848.00 | 2 042 760.00 | | 1 906 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 150.00 | 525 935.00 | | 909 150.00 |
EA Autres dettes | 58 912.00 | 150 002.00 | | 58 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 086.00 | 4 265 490.00 | | 5 870 086.00 |
ED (V) | 77 156.00 | 9 389.00 | | 77 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 431.00 | 7 035 774.00 | | 8 788 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 089.00 | 3 103 673.00 | | 3 206 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 402 949.00 | 183 317.00 | 7 586 267.00 | 7 402 949.00 |
FD Production vendue biens | 9 814 174.00 | 799 602.00 | 10 613 776.00 | 9 814 174.00 |
FG Production vendue services | 1 324.00 | 578.00 | 1 902.00 | 1 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 218 449.00 | 983 497.00 | 18 201 946.00 | 17 218 449.00 |
FM Production stockée | | | 247 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 544 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 552 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 845 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 640.00 | 65 441.00 | | 70 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | 3 083.00 | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 3 083.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 248.00 | 5 178.00 | | 62 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 248.00 | 5 178.00 | | 62 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 704.00 | -2 095.00 | | -59 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 340.00 | -202 593.00 | | 53 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 057 642.00 | 14 083 960.00 | | 19 057 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 308.00 | 13 844 558.00 | | 18 425 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 333.00 | 239 401.00 | | 632 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 784.00 | | 329 214.00 | 2 406 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 067.00 | | 157 817.00 | 760 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 359.00 | 330 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 120.00 | 2 441 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 848.00 | 815 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 912.00 | 355 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 632.00 | | 12 600.00 | 928 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 159.00 | | 40 883.00 | 478 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 925.00 | | 117 913.00 | 239 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 137.00 | 124 120.00 | 108 943.00 | 1 036 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 134.00 | 99 026.00 | 102 848.00 | 655 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 618.00 | 25 094.00 | 6 094.00 | 265 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 901.00 | 6 967.00 | 9 007.00 | 165 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 580.00 | 154 857.00 | 24 580.00 | 24 580.00 |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 250.00 | 154 857.00 | 24 580.00 | 34 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 152.00 | 161 824.00 | 33 587.00 | 200 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 442.00 | 24 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 381.00 | 9 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 848.00 | 1 906 848.00 | | 1 906 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 199.00 | 218 199.00 | | 218 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 479.00 | 330 479.00 | | 330 479.00 |
UX Autres créances clients | 899 620.00 | 899 620.00 | | 899 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
VC Groupe et associés | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 817.00 | 326 667.00 | 1 835 150.00 | 2 261 817.00 |
VI Groupe et associés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 959.00 | | | 382 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 517.00 | 1 591 517.00 | | 1 591 517.00 |
VW T.V.A. | 430 996.00 | 430 996.00 | | 430 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 239.00 | 3 206 089.00 | 1 835 150.00 | 5 141 239.00 |