| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
AH Fonds commercial | 777 928.00 | | 777 928.00 | 777 928.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 555.00 | 86 673.00 | 9 882.00 | 96 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 786.00 | 178 945.00 | 44 841.00 | 223 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 817.00 | | 157 817.00 | 157 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 784.00 | 1 036 137.00 | 1 370 647.00 | 2 406 784.00 |
BN En cours de production de biens | 661 286.00 | | 661 286.00 | 661 286.00 |
BP En cours de production de services | 213 061.00 | | 213 061.00 | 213 061.00 |
BT Marchandises | 2 059 223.00 | 24 580.00 | 2 034 643.00 | 2 059 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 520.00 | 9 670.00 | 153 849.00 | 163 520.00 |
BZ Autres créances | 1 530 247.00 | | 1 530 247.00 | 1 530 247.00 |
CF Disponibilités | 1 020 896.00 | | 1 020 896.00 | 1 020 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 370.00 | 34 250.00 | 5 656 119.00 | 5 690 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 162.00 | 1 070 388.00 | 7 035 774.00 | 8 106 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760 067.00 | 655 134.00 | 104 932.00 | 760 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068 433.00 | 1 068 778.00 | | 1 068 433.00 |
DH Report à nouveau | 187 157.00 | 187 157.00 | | 187 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 401.00 | 149 654.00 | | 239 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 993.00 | 2 505 591.00 | | 2 594 993.00 |
DP Provisions pour risques | 9 007.00 | 4 691.00 | | 9 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 893.00 | 158 618.00 | | 156 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 901.00 | 163 310.00 | | 165 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 792.00 | 1 735 053.00 | | 1 546 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 760.00 | 1 803 801.00 | | 2 042 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 935.00 | 837 712.00 | | 525 935.00 |
EA Autres dettes | 150 002.00 | 155 044.00 | | 150 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 490.00 | 4 531 611.00 | | 4 265 490.00 |
ED (V) | 9 389.00 | 19 170.00 | | 9 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 774.00 | 7 219 683.00 | | 7 035 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 673.00 | 4 531 611.00 | | 3 103 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 503.00 | 30 452.00 | 4 412 955.00 | 4 382 503.00 |
FD Production vendue biens | 8 214 859.00 | 400 479.00 | 8 615 338.00 | 8 214 859.00 |
FG Production vendue services | 1 392.00 | 942.00 | 2 334.00 | 1 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 598 754.00 | 431 873.00 | 13 030 628.00 | 12 598 754.00 |
FM Production stockée | | | 524 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 910 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 243 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 580.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 877 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 441.00 | 62 913.00 | | 65 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 80.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 80.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 42 310.00 | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 57 106.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -57 025.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 593.00 | -122 651.00 | | -202 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083 960.00 | 13 792 406.00 | | 14 083 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 844 558.00 | 13 642 752.00 | | 13 844 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 401.00 | 149 654.00 | | 239 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 317.00 | | 288 219.00 | 2 350 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 414.00 | | 48 516.00 | 747 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 373.00 | 239 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 752.00 | 2 406 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 863.00 | 760 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 295.00 | 928 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 478 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 608.00 | | 35 319.00 | 899 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 872.00 | | 176 507.00 | 307 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 421.00 | | 27 877.00 | 395 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 797.00 | 160 718.00 | 48 379.00 | 923 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 645.00 | 136 352.00 | 35 863.00 | 554 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 679.00 | | 6 295.00 | 121 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 471.00 | 24 366.00 | 6 220.00 | 247 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 310.00 | 9 007.00 | 6 416.00 | 163 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 941.00 | 24 580.00 | 80 941.00 | 80 941.00 |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 612.00 | 24 580.00 | 80 941.00 | 90 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 922.00 | 33 587.00 | 87 357.00 | 253 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 580.00 | 82 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 007.00 | 4 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 760.00 | 2 042 760.00 | | 2 042 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 233.00 | 190 233.00 | | 190 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 315.00 | 200 315.00 | | 200 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
UX Autres créances clients | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 242 004.00 | 242 004.00 | | 242 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 781.00 | 1 286 781.00 | | 1 286 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 776.00 | 382 959.00 | 1 091 817.00 | 1 544 776.00 |
VI Groupe et associés | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 943.00 | | | 387 943.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 828.00 | 1 975 828.00 | | 1 975 828.00 |
VW T.V.A. | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 490.00 | 3 103 673.00 | 1 091 817.00 | 4 265 490.00 |