| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 726.00 | 365 584.00 | 220 142.00 | 585 726.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 195 618.00 | 20 866.00 | 174 752.00 | 195 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075 484.00 | 3 881 856.00 | 2 193 628.00 | 6 075 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 122.00 | 119 973.00 | 62 149.00 | 182 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 956.00 | 4 548 279.00 | 2 789 677.00 | 7 337 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 036 456.00 | 206 484.00 | 5 829 972.00 | 6 036 456.00 |
BT Marchandises | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 180.00 | | 412 180.00 | 412 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 210.00 | 47 426.00 | 3 076 784.00 | 3 124 210.00 |
BZ Autres créances | 780 019.00 | | 780 019.00 | 780 019.00 |
CF Disponibilités | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 608 977.00 | 253 910.00 | 10 355 067.00 | 10 608 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 946 933.00 | 4 802 190.00 | 13 144 744.00 | 17 946 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
CU Autres participations | 187 929.00 | 130 000.00 | 57 929.00 | 187 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 331.00 | 1 501 975.00 | | 1 865 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 641 804.00 | 1 374 496.00 | | 1 641 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 888.00 | 631 483.00 | | 477 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 342.00 | 129 574.00 | | 151 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 288.00 | 3 679 452.00 | | 4 178 288.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 37 962.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 743.00 | 47 932.00 | | 6 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 743.00 | 85 894.00 | | 11 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 984.00 | 2 099 289.00 | | 2 441 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 864.00 | 2 500 096.00 | | 2 593 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 911.00 | 3 052 147.00 | | 2 924 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 662.00 | 776 149.00 | | 654 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 795.00 | 99 998.00 | | 58 795.00 |
EA Autres dettes | 280 496.00 | 139 883.00 | | 280 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 713.00 | 8 667 562.00 | | 8 954 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 144 744.00 | 12 432 907.00 | | 13 144 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 637.00 | 4 910 143.00 | | 4 782 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 292.00 | | 1 189 292.00 | 1 189 292.00 |
FD Production vendue biens | 20 930 959.00 | 6 908 150.00 | 27 839 109.00 | 20 930 959.00 |
FG Production vendue services | 244 367.00 | 23 665.00 | 268 032.00 | 244 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 364 618.00 | 6 931 815.00 | 29 296 433.00 | 22 364 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 724 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 900 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 346 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 934 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 153.00 | 65 102.00 | | 86 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278 395.00 | 268 191.00 | | 278 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 378.00 | 55 137.00 | | 86 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 378.00 | 55 137.00 | | 86 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 205.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | 276.00 | | 2 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 121.00 | 8 903.00 | | 17 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 217.00 | 9 385.00 | | 20 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 160.00 | 45 752.00 | | 66 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 823.00 | 126 034.00 | | 137 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 007.00 | 271 308.00 | | 159 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 811 403.00 | 29 632 944.00 | | 29 811 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 333 515.00 | 29 001 461.00 | | 29 333 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 888.00 | 631 483.00 | | 477 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994 370.00 | | 569 062.00 | 6 994 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 539.00 | 175 937.00 | 7 337 956.00 | 49 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 585 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 539.00 | 175 087.00 | 6 455 560.00 | 49 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 013.00 | | 14 563.00 | 572 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132 318.00 | | 547 869.00 | 6 132 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 040.00 | | 6 630.00 | 290 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 807.00 | 791 573.00 | 173 101.00 | 3 769 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 848.00 | 149 587.00 | 850.00 | 216 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 959.00 | 641 986.00 | 172 251.00 | 3 552 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 894.00 | 5 000.00 | 79 151.00 | 85 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 604.00 | 206 484.00 | 206 604.00 | 206 604.00 |
6T Sur comptes clients | 52 090.00 | 34 415.00 | 39 079.00 | 52 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 694.00 | 240 900.00 | 245 683.00 | 418 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 588.00 | 245 900.00 | 324 834.00 | 504 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593 768.00 | 93 768.00 | | 2 593 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 911.00 | 2 924 911.00 | | 2 924 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 808.00 | 350 808.00 | | 350 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 973.00 | 284 973.00 | | 284 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 496.00 | 280 496.00 | | 280 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 069.00 | | | 3 047 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
VB T. V. A. | 403 474.00 | | | 403 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 185.00 | 694 014.00 | 1 527 324.00 | 2 366 185.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 252.00 | | | 182 252.00 |
VP Divers | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 879.00 | 4 027 879.00 | 100 000.00 | 4 127 879.00 |
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 713.00 | 4 782 541.00 | 1 527 324.00 | 8 954 713.00 |