| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 931.00 | 488 454.00 | 122 477.00 | 610 931.00 |
AP Constructions | 201 978.00 | 70 707.00 | 131 271.00 | 201 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105 895.00 | 5 124 247.00 | 2 981 648.00 | 8 105 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 612.00 | 195 348.00 | 98 264.00 | 293 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 603.00 | | 541 603.00 | 541 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 015 319.00 | 6 008 757.00 | 4 006 562.00 | 10 015 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899 209.00 | 301 378.00 | 5 597 831.00 | 5 899 209.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 946.00 | | 377 946.00 | 377 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 755.00 | 21 694.00 | 3 107 061.00 | 3 128 755.00 |
BZ Autres créances | 611 371.00 | | 611 371.00 | 611 371.00 |
CF Disponibilités | 647 389.00 | | 647 389.00 | 647 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 815 873.00 | 323 072.00 | 10 492 801.00 | 10 815 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 831 192.00 | 6 331 829.00 | 14 499 364.00 | 20 831 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
CU Autres participations | 236 584.00 | 130 000.00 | 106 584.00 | 236 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 474 502.00 | 2 087 375.00 | | 2 474 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 232 452.00 | 1 896 874.00 | | 2 232 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 520.00 | 723 341.00 | | 1 055 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 137.00 | 104 371.00 | | 58 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 534.00 | 4 853 885.00 | | 5 862 534.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 76 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 924.00 | 9 172.00 | | 26 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 924.00 | 85 172.00 | | 51 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 805.00 | 2 366 569.00 | | 2 400 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 864.00 | 2 853 864.00 | | 2 853 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 771.00 | 3 149 686.00 | | 2 145 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 315.00 | 1 144 892.00 | | 820 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 508.00 | 117 685.00 | | 110 508.00 |
EA Autres dettes | 253 643.00 | 356 452.00 | | 253 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 906.00 | 9 989 147.00 | | 8 584 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 364.00 | 14 928 204.00 | | 14 499 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 285.00 | 5 483 535.00 | | 4 116 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 943 312.00 | 6 797 208.00 | 32 740 520.00 | 25 943 312.00 |
FG Production vendue services | 288 178.00 | 79 857.00 | 368 035.00 | 288 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 231 490.00 | 6 877 065.00 | 33 108 555.00 | 26 231 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 614 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 789 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 508 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 966 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 688.00 | 85 922.00 | | 87 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432 673.00 | 443 381.00 | | 432 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 720.00 | 47 942.00 | | 46 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 720.00 | 47 942.00 | | 46 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 424.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 115.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 6 297.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 7 836.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 308.00 | 40 106.00 | | 46 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 280.00 | 173 735.00 | | 165 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 105.00 | 334 546.00 | | 400 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 665 401.00 | 33 517 041.00 | | 33 665 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 609 881.00 | 32 793 700.00 | | 32 609 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 520.00 | 723 341.00 | | 1 055 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 764 817.00 | | 1 705 373.00 | 8 764 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 786 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 388.00 | 23 483.00 | 10 015 319.00 | 431 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 388.00 | 23 253.00 | 8 617 461.00 | 431 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 196.00 | | 14 735.00 | 596 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531 509.00 | | 1 540 593.00 | 7 531 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 113.00 | | 150 045.00 | 637 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 247.00 | 849 715.00 | 23 206.00 | 5 052 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 923.00 | 63 531.00 | | 424 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 324.00 | 786 184.00 | 23 206.00 | 4 627 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 172.00 | 17 752.00 | 51 000.00 | 85 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 498.00 | 301 378.00 | 314 498.00 | 314 498.00 |
6T Sur comptes clients | 45 878.00 | 19 753.00 | 43 937.00 | 45 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 377.00 | 321 131.00 | 358 436.00 | 490 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 548.00 | 338 883.00 | 409 436.00 | 575 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 883.00 | 409 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 768.00 | | 103 768.00 | 2 853 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 771.00 | 2 145 771.00 | | 2 145 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 185.00 | 407 185.00 | | 407 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 518.00 | 312 518.00 | | 312 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 603.00 | | 541 603.00 | 541 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 056.00 | 3 054 056.00 | | 3 054 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
VB T. V. A. | 413 943.00 | 413 943.00 | | 413 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196 261.00 | 774 524.00 | 1 578 051.00 | 5 196 261.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 667.00 | | | 764 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 667.00 | 108.00 | | 108 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 674.00 | 3 814 631.00 | 627 043.00 | 4 441 674.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 391 790.00 | 4 116 285.00 | 1 681 819.00 | 11 391 790.00 |