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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 039.00 | 598 479.00 | 560.00 | 599 039.00 |
AP Constructions | 604 744.00 | 227 739.00 | 377 005.00 | 604 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919 000.00 | 7 191 903.00 | 2 727 097.00 | 9 919 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 659.00 | 336 887.00 | 278 772.00 | 615 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 200.00 | | 516 200.00 | 516 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 421.00 | | 454 421.00 | 454 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157 121.00 | 8 485 008.00 | 4 672 112.00 | 13 157 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 713 523.00 | 396 428.00 | 7 317 096.00 | 7 713 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343 427.00 | | 1 343 427.00 | 1 343 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 244.00 | 23 251.00 | 3 917 993.00 | 3 941 244.00 |
BZ Autres créances | 804 827.00 | | 804 827.00 | 804 827.00 |
CF Disponibilités | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 022 478.00 | 419 678.00 | 13 602 800.00 | 14 022 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 179 599.00 | 8 904 687.00 | 18 274 912.00 | 27 179 599.00 |
CU Autres participations | 436 497.00 | 130 000.00 | 306 497.00 | 436 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 638 721.00 | | | 2 638 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000 428.00 | | | 3 000 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 549.00 | | | 898 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 629.00 | | | 6 768 629.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 099.00 | | | 1 222 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567 596.00 | | | 4 567 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 606.00 | | | 3 639 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 992.00 | | | 1 257 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 523.00 | | | 261 523.00 |
EA Autres dettes | 374 647.00 | | | 374 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324 963.00 | | | 11 324 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 274 912.00 | | | 18 274 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 281.00 | | | 6 111 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 956 008.00 | 7 276 773.00 | 36 232 781.00 | 28 956 008.00 |
FG Production vendue services | 463 851.00 | 59 321.00 | 523 172.00 | 463 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 419 858.00 | 7 336 094.00 | 36 755 952.00 | 29 419 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 320 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 087 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 054.00 | |
GE Autres charges | | | 526 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 874 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513 245.00 | | | 513 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 790.00 | | | 268 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 765.00 | | | 315 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 408 449.00 | | | 37 408 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 509 900.00 | | | 36 509 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 549.00 | | | 898 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 379 007.00 | | 821 543.00 | 12 379 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 430.00 | 13 157 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 430.00 | 11 655 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 039.00 | | | 599 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 882 745.00 | | 816 288.00 | 10 882 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 224.00 | | 5 255.00 | 897 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 422 479.00 | 975 829.00 | 43 301.00 | 7 422 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 961.00 | 4 518.00 | | 593 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828 518.00 | 971 311.00 | 43 301.00 | 6 828 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 257 992.00 | 1 257 992.00 | | 1 257 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 324 963.00 | 11 324 963.00 | 663 682.00 | 11 324 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 567 596.00 | 7 500.00 | 10 000.00 | 4 567 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 606.00 | 3 639 606.00 | | 3 639 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 992.00 | 1 257 992.00 | | 1 257 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 523.00 | 261 523.00 | | 261 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 647.00 | 374 647.00 | | 374 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 982.00 | | 465 982.00 | 465 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 099.00 | 568 417.00 | 653 682.00 | 1 222 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833 156.00 | 4 833 156.00 | | 4 833 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 138.00 | 4 833 156.00 | 465 982.00 | 5 299 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 963.00 | 11 324 963.00 | 663 682.00 | 11 324 963.00 |