| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 196.00 | 424 923.00 | 171 273.00 | 596 196.00 |
AP Constructions | 199 028.00 | 45 364.00 | 153 664.00 | 199 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651 836.00 | 4 434 850.00 | 2 216 986.00 | 6 651 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 258.00 | 147 110.00 | 102 147.00 | 249 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 388.00 | | 431 388.00 | 431 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 558.00 | | 391 558.00 | 391 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 764 817.00 | 5 182 247.00 | 3 582 570.00 | 8 764 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 117 628.00 | 314 498.00 | 5 803 130.00 | 6 117 628.00 |
BT Marchandises | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 674.00 | 45 878.00 | 3 526 795.00 | 3 572 674.00 |
BZ Autres créances | 616 292.00 | | 616 292.00 | 616 292.00 |
CF Disponibilités | 762 118.00 | | 762 118.00 | 762 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 852.00 | | 165 852.00 | 165 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 706 010.00 | 360 377.00 | 11 345 633.00 | 11 706 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 470 827.00 | 5 542 624.00 | 14 928 204.00 | 20 470 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
CU Autres participations | 236 814.00 | 130 000.00 | 106 814.00 | 236 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 087 375.00 | 1 865 331.00 | | 2 087 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 896 874.00 | 1 641 804.00 | | 1 896 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 341.00 | 477 888.00 | | 723 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 371.00 | 151 342.00 | | 104 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 885.00 | 4 178 288.00 | | 4 853 885.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 5 000.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 172.00 | 6 743.00 | | 9 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 172.00 | 11 743.00 | | 85 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 569.00 | 2 441 984.00 | | 2 366 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 864.00 | 2 593 864.00 | | 2 853 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 686.00 | 2 924 911.00 | | 3 149 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 892.00 | 654 662.00 | | 1 144 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 685.00 | 58 795.00 | | 117 685.00 |
EA Autres dettes | 356 452.00 | 280 496.00 | | 356 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 147.00 | 8 954 713.00 | | 9 989 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 928 204.00 | 13 144 744.00 | | 14 928 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 535.00 | 4 782 637.00 | | 5 483 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 410.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 789.00 | | 1 334 789.00 | 1 334 789.00 |
FD Production vendue biens | 23 244 176.00 | 8 190 143.00 | 31 434 319.00 | 23 244 176.00 |
FG Production vendue services | 269 493.00 | 29 391.00 | 298 884.00 | 269 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 848 458.00 | 8 219 534.00 | 33 067 992.00 | 24 848 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 436 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 784 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 429.00 | |
GE Autres charges | | | 486 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 198 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 922.00 | 86 153.00 | | 85 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443 381.00 | 278 395.00 | | 443 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 942.00 | 86 378.00 | | 47 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 942.00 | 86 378.00 | | 47 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 260.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 2 836.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 297.00 | 17 121.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 20 217.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 106.00 | 66 160.00 | | 40 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 735.00 | 137 823.00 | | 173 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 546.00 | 159 007.00 | | 334 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 517 041.00 | 29 811 403.00 | | 33 517 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 793 700.00 | 29 333 515.00 | | 32 793 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 341.00 | 477 888.00 | | 723 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 956.00 | | 1 481 099.00 | 7 337 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 637 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 237.00 | 8 764 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 122.00 | 7 531 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 726.00 | | 10 470.00 | 585 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 560.00 | | 1 130 071.00 | 6 455 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 670.00 | | 340 558.00 | 296 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388 279.00 | 718 090.00 | 54 122.00 | 4 388 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 584.00 | 59 339.00 | | 365 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 695.00 | 658 751.00 | 54 122.00 | 4 022 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 743.00 | 78 429.00 | 5 000.00 | 11 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 484.00 | 314 498.00 | 206 484.00 | 206 484.00 |
6T Sur comptes clients | 47 426.00 | 34 174.00 | 35 722.00 | 47 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 910.00 | 348 672.00 | 272 206.00 | 413 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 653.00 | 427 101.00 | 277 206.00 | 425 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 101.00 | 247 206.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 768.00 | | 103 768.00 | 2 853 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 686.00 | 3 149 686.00 | | 3 149 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 488.00 | 511 488.00 | | 511 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 722.00 | 329 722.00 | | 329 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 452.00 | 356 452.00 | | 356 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 558.00 | | | 391 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 585.00 | | | 3 490 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
VB T. V. A. | 482 376.00 | | | 482 376.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 044.00 | 712 200.00 | 1 413 885.00 | 2 364 044.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 142.00 | | | 702 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 116.00 | 4 272 728.00 | 482 388.00 | 4 755 116.00 |
VW T.V.A. | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 147.00 | 5 483 535.00 | 1 517 653.00 | 9 989 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |