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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 189.00 | 538 023.00 | 60 166.00 | 598 189.00 |
AP Constructions | 219 858.00 | 97 172.00 | 122 686.00 | 219 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 673.00 | 5 568 490.00 | 2 644 183.00 | 8 212 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 699.00 | 228 046.00 | 83 653.00 | 311 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 881 143.00 | | 1 881 143.00 | 1 881 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 603.00 | | 341 603.00 | 341 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 011 238.00 | 6 561 730.00 | 5 449 508.00 | 12 011 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630 074.00 | 336 015.00 | 6 294 058.00 | 6 630 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684 015.00 | | 684 015.00 | 684 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 580.00 | 25 665.00 | 3 248 914.00 | 3 274 580.00 |
BZ Autres créances | 736 766.00 | | 736 766.00 | 736 766.00 |
CF Disponibilités | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 619.00 | 361 680.00 | 11 154 939.00 | 11 516 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 527 857.00 | 6 923 411.00 | 16 604 447.00 | 23 527 857.00 |
CU Autres participations | 436 584.00 | 130 000.00 | 306 584.00 | 436 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 802 020.00 | 2 474 502.00 | | 2 802 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 659 893.00 | 2 232 452.00 | | 2 659 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 734.00 | 1 055 520.00 | | 648 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 120.00 | 58 137.00 | | 322 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 692.00 | 5 862 534.00 | | 6 474 692.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 110.00 | 26 924.00 | | 42 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 110.00 | 51 924.00 | | 42 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 489.00 | 2 400 805.00 | | 2 087 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 596.00 | 2 853 864.00 | | 2 767 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 795.00 | 2 145 771.00 | | 3 985 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 876.00 | 820 315.00 | | 793 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 246.00 | 110 508.00 | | 106 246.00 |
EA Autres dettes | 258 143.00 | 253 643.00 | | 258 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 999 145.00 | 8 584 906.00 | | 9 999 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 604 447.00 | 14 499 364.00 | | 16 604 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 290.00 | 4 116 285.00 | | 5 891 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 528 067.00 | 6 957 752.00 | 33 485 819.00 | 26 528 067.00 |
FG Production vendue services | 337 888.00 | 47 559.00 | 385 447.00 | 337 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 865 954.00 | 7 005 311.00 | 33 871 265.00 | 26 865 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 359 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 367 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 186.00 | |
GE Autres charges | | | 469 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 308 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 435.00 | 46 720.00 | | 152 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 435.00 | 46 720.00 | | 152 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 135.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440.00 | 230.00 | | 4 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 895.00 | 47.00 | | 48 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 465.00 | 412.00 | | 53 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 969.00 | 46 308.00 | | 98 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 464.00 | 165 280.00 | | 180 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 725.00 | 400 105.00 | | 246 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 512 173.00 | 33 665 401.00 | | 34 512 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 863 439.00 | 32 609 881.00 | | 33 863 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 734.00 | 1 055 520.00 | | 648 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999 343.00 | | 2 580 341.00 | 9 999 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 4 440.00 | 787 678.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 368 446.00 | 12 011 238.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 092.00 | 598 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 914.00 | 10 625 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 931.00 | | 350.00 | 610 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 601 485.00 | | 2 374 801.00 | 8 601 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 928.00 | | 205 190.00 | 786 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 704.00 | 868 138.00 | 315 111.00 | 5 878 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 454.00 | 62 661.00 | 13 092.00 | 488 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390 250.00 | 805 477.00 | 302 019.00 | 5 390 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 924.00 | 15 186.00 | 25 000.00 | 51 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 378.00 | 336 015.00 | 301 378.00 | 301 378.00 |
6T Sur comptes clients | 21 694.00 | 23 719.00 | 19 748.00 | 21 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 072.00 | 359 735.00 | 321 126.00 | 453 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 996.00 | 374 921.00 | 346 126.00 | 504 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 921.00 | 346 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767 500.00 | 17 500.00 | | 2 767 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 795.00 | 3 985 795.00 | | 3 985 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 483.00 | 430 483.00 | | 430 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 437.00 | 294 437.00 | | 294 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 143.00 | 258 143.00 | | 258 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 603.00 | | 341 603.00 | 341 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 040.00 | 3 208 040.00 | | 3 208 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VB T. V. A. | 512 642.00 | 512 642.00 | | 512 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 963.00 | 729 108.00 | 1 357 855.00 | 2 086 963.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 500.00 | | | 634 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 182.00 | | | 952 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 046.00 | 4 113 952.00 | 351 094.00 | 4 465 046.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 999 145.00 | 5 891 290.00 | 1 357 855.00 | 9 999 145.00 |