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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 039.00 | 593 961.00 | 5 078.00 | 599 039.00 |
AP Constructions | 589 756.00 | 161 389.00 | 428 366.00 | 589 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 549.00 | 6 377 085.00 | 3 437 464.00 | 9 814 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 440.00 | 290 044.00 | 188 397.00 | 478 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 449 166.00 | | 449 166.00 | 449 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 379 007.00 | 7 552 479.00 | 4 826 528.00 | 12 379 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 701 791.00 | 330 482.00 | 6 371 310.00 | 6 701 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482 088.00 | | 482 088.00 | 482 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 304.00 | 15 163.00 | 2 535 140.00 | 2 550 304.00 |
BZ Autres créances | 777 960.00 | | 777 960.00 | 777 960.00 |
CF Disponibilités | 3 161 080.00 | | 3 161 080.00 | 3 161 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 512.00 | | 116 512.00 | 116 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 789 735.00 | 345 645.00 | 13 444 090.00 | 13 789 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 168 742.00 | 7 898 124.00 | 18 270 618.00 | 26 168 742.00 |
CU Autres participations | 436 497.00 | 130 000.00 | 306 497.00 | 436 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 806 002.00 | 2 802 020.00 | | 2 806 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 044 143.00 | 2 659 893.00 | | 3 044 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 996.00 | 648 734.00 | | -210 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 564.00 | 322 120.00 | | 255 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 636.00 | 6 474 692.00 | | 5 936 636.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 766.00 | 42 110.00 | | 32 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 766.00 | 42 110.00 | | 32 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 249.00 | 2 087 489.00 | | 1 812 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 596.00 | 2 767 596.00 | | 3 067 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 096.00 | 3 985 795.00 | | 6 430 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 179.00 | 793 876.00 | | 614 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 685.00 | 106 246.00 | | 26 685.00 |
EA Autres dettes | 261 911.00 | 258 143.00 | | 261 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212 716.00 | 9 999 145.00 | | 12 212 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 270 618.00 | 16 604 447.00 | | 18 270 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 940 888.00 | 5 891 290.00 | | 7 940 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 020 848.00 | 5 657 197.00 | 31 678 045.00 | 26 020 848.00 |
FG Production vendue services | 363 544.00 | 50 646.00 | 414 190.00 | 363 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 384 391.00 | 5 707 843.00 | 32 092 234.00 | 26 384 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 561 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 724 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 930 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 377.00 | 49 325.00 | | 62 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414 883.00 | 456 242.00 | | 414 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 671.00 | 152 435.00 | | 74 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 671.00 | 152 435.00 | | 74 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 4 440.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396.00 | 48 895.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 53 465.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 143.00 | 98 969.00 | | 73 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 180 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 459.00 | 246 725.00 | | -121 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 650 056.00 | 34 512 173.00 | | 32 650 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 861 052.00 | 33 863 439.00 | | 32 861 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 996.00 | 648 734.00 | | -210 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 011 238.00 | | 2 304 954.00 | 12 011 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 897 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 881 143.00 | 56 042.00 | 12 379 007.00 | 1 881 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 143.00 | 55 955.00 | 10 882 745.00 | 1 881 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 189.00 | | 850.00 | 598 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 625 372.00 | | 2 194 471.00 | 10 625 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 678.00 | | 109 633.00 | 787 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431 730.00 | 1 045 309.00 | 54 560.00 | 6 431 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 023.00 | 55 938.00 | | 538 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893 708.00 | 989 371.00 | 54 560.00 | 5 893 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 110.00 | | 9 344.00 | 42 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 015.00 | 330 482.00 | 336 015.00 | 336 015.00 |
6T Sur comptes clients | 25 665.00 | 14 569.00 | 25 071.00 | 25 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 680.00 | 345 051.00 | 361 086.00 | 491 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 791.00 | 345 051.00 | 370 430.00 | 533 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 051.00 | 370 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067 500.00 | 17 500.00 | | 3 067 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 096.00 | 6 430 096.00 | | 6 430 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 546.00 | 253 546.00 | | 253 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 937.00 | 280 937.00 | | 280 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 911.00 | 261 911.00 | | 261 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 166.00 | | 449 166.00 | 449 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 008.00 | 2 514 008.00 | | 2 514 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VB T. V. A. | 281 590.00 | 281 590.00 | | 281 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 355.00 | 590 028.00 | 1 310 327.00 | 1 900 355.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 107.00 | | | 729 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 756.00 | 298 756.00 | | 298 756.00 |
VP Divers | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 503.00 | 3 444 776.00 | 460 727.00 | 3 905 503.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 301 215.00 | 7 940 888.00 | 1 310 327.00 | 12 301 215.00 |