| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 613.00 | | 1 197 613.00 | 1 197 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 066.00 | 32 871.00 | 14 194.00 | 47 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 527.00 | 230 701.00 | 48 826.00 | 279 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 487.00 | 350 843.00 | 1 261 644.00 | 1 612 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 539.00 | 168 291.00 | 2 382 248.00 | 2 550 539.00 |
BZ Autres créances | 751 469.00 | | 751 469.00 | 751 469.00 |
CF Disponibilités | 306 224.00 | | 306 224.00 | 306 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 757.00 | 168 291.00 | 3 466 465.00 | 3 634 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 244.00 | 519 135.00 | 4 728 109.00 | 5 247 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
DH Report à nouveau | -334 555.00 | -377 425.00 | | -334 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 256.00 | 42 870.00 | | -200 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 445.00 | 1 660 700.00 | | 1 460 445.00 |
DP Provisions pour risques | 220 640.00 | 119 550.00 | | 220 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 132.00 | 349 572.00 | | 430 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 772.00 | 469 122.00 | | 650 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 142.00 | 111 342.00 | | 104 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 162.00 | 834 421.00 | | 813 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 480.00 | 1 253 477.00 | | 1 412 480.00 |
EA Autres dettes | 173 013.00 | 245 677.00 | | 173 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 095.00 | 22 041.00 | | 114 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 893.00 | 2 466 958.00 | | 2 616 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 109.00 | 4 596 781.00 | | 4 728 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 538 448.00 | 206 742.00 | 10 745 190.00 | 10 538 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 538 448.00 | 206 742.00 | 10 745 190.00 | 10 538 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 025 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 085 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 508.00 | 8 811.00 | | 15 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 779.00 | 9 261.00 | | 17 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | 946.00 | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 090.00 | 20 000.00 | | 101 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 469.00 | 20 946.00 | | 113 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 691.00 | -11 685.00 | | -95 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 043 372.00 | 10 211 322.00 | | 11 043 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 628.00 | 10 168 452.00 | | 11 243 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 256.00 | 42 870.00 | | -200 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 581.00 | | 15 600.00 | 1 636 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 694.00 | 1 612 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 779.00 | 1 284 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 914.00 | 326 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 663.00 | | | 1 289 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 907.00 | | 15 600.00 | 345 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 197.00 | 87 628.00 | 36 981.00 | 300 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 051.00 | | 4 779.00 | 92 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 146.00 | 87 628.00 | 32 202.00 | 208 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 122.00 | 181 650.00 | | 469 122.00 |
6T Sur comptes clients | 165 800.00 | 8 804.00 | 6 312.00 | 165 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 800.00 | 8 804.00 | 6 312.00 | 165 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 922.00 | 190 454.00 | 6 312.00 | 634 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 365.00 | 6 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 162.00 | 813 162.00 | | 813 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 461.00 | 399 461.00 | | 399 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 283.00 | 313 283.00 | | 313 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 842.00 | | | 2 420 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
VB T. V. A. | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
VC Groupe et associés | 551 393.00 | | | 551 393.00 |
VI Groupe et associés | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 219.00 | 3 309 209.00 | 1 010.00 | 3 310 219.00 |
VW T.V.A. | 597 530.00 | 597 530.00 | | 597 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 750.00 | 2 512 750.00 | | 2 512 750.00 |