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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 612.00 | | 1 197 612.00 | 1 197 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 266.00 | 38 270.00 | 11 996.00 | 50 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 491.00 | 268 067.00 | 37 424.00 | 305 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 449.00 | 393 608.00 | 1 252 841.00 | 1 646 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 002.00 | 184 714.00 | 2 634 288.00 | 2 819 002.00 |
BZ Autres créances | 912 498.00 | | 912 498.00 | 912 498.00 |
CF Disponibilités | 543 688.00 | | 543 688.00 | 543 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 889.00 | 184 714.00 | 4 165 175.00 | 4 349 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 339.00 | 578 322.00 | 5 418 016.00 | 5 996 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 100.00 | 1 900 000.00 | | 1 365 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
DH Report à nouveau | | -334 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 449.00 | -200 256.00 | | 146 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 893.00 | 1 460 445.00 | | 1 606 893.00 |
DP Provisions pour risques | 54 040.00 | 220 640.00 | | 54 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 044.00 | 430 132.00 | | 410 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 084.00 | 650 772.00 | | 464 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 175.00 | | | 512 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 061.00 | 813 162.00 | | 719 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 884.00 | 1 412 480.00 | | 1 443 884.00 |
EA Autres dettes | 602 657.00 | 173 013.00 | | 602 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 263.00 | 114 095.00 | | 69 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 039.00 | 2 616 893.00 | | 3 347 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 016.00 | 4 728 109.00 | | 5 418 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 235 303.00 | 96 134.00 | 11 331 437.00 | 11 235 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 303.00 | 96 134.00 | 11 331 437.00 | 11 235 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 596 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 104.00 | 15 508.00 | | 32 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 271.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 704.00 | 17 779.00 | | 198 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 197.00 | 9 667.00 | | 167 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 197.00 | 113 469.00 | | 167 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 507.00 | -95 691.00 | | 31 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 844 358.00 | 11 043 372.00 | | 11 844 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697 910.00 | 11 243 628.00 | | 11 697 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 449.00 | -200 256.00 | | 146 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 487.00 | | 33 962.00 | 1 612 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 884.00 | | | 1 284 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 593.00 | | 29 164.00 | 326 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 4 798.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 843.00 | 42 765.00 | | 350 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 572.00 | 42 765.00 | | 263 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 772.00 | 65 443.00 | 252 132.00 | 650 772.00 |
6T Sur comptes clients | 168 291.00 | 29 004.00 | 12 581.00 | 168 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 291.00 | 29 004.00 | 12 581.00 | 168 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 063.00 | 94 448.00 | 264 713.00 | 819 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 717.00 | 38 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 731.00 | 49 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 061.00 | 719 061.00 | | 719 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 993.00 | 384 993.00 | | 384 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 961.00 | 307 961.00 | | 307 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 493.00 | | | 2 665 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
VB T. V. A. | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
VC Groupe et associés | 645 992.00 | | | 645 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 175.00 | 512 175.00 | | 512 175.00 |
VI Groupe et associés | 451 550.00 | 451 550.00 | | 451 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 792.00 | 3 626 283.00 | 153 509.00 | 3 779 792.00 |
VW T.V.A. | 645 568.00 | 645 568.00 | | 645 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 813.00 | 3 238 813.00 | | 3 238 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |