| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 345.00 | 1 253 345.00 | | 1 253 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043.00 | 3 707.00 | 5 336.00 | 9 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 116.00 | 1 257 052.00 | 6 064.00 | 1 263 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 547.00 | 312 097.00 | 424 450.00 | 736 547.00 |
BZ Autres créances | 486 709.00 | | 486 709.00 | 486 709.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 257.00 | 312 097.00 | 925 160.00 | 1 237 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 373.00 | 1 569 150.00 | 931 224.00 | 2 500 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 419 000.00 | 1 265 000.00 | | 3 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
DH Report à nouveau | -3 334 233.00 | -1 155 660.00 | | -3 334 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 302.00 | -2 178 573.00 | | -352 302.00 |
DL TOTAL (I) | -181 023.00 | -1 982 721.00 | | -181 023.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 90 262.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 906.00 | 100 583.00 | | 81 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 906.00 | 190 845.00 | | 121 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 16 131.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 194.00 | 2 203 092.00 | | 131 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 181.00 | 873 372.00 | | 299 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 103.00 | 453 284.00 | | 247 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 725.00 | | 728.00 |
EA Autres dettes | 312 035.00 | 455 303.00 | | 312 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 341.00 | 4 001 908.00 | | 990 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 224.00 | 2 210 031.00 | | 931 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 401.00 | 12 723.00 | 927 124.00 | 914 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 401.00 | 12 723.00 | 927 124.00 | 914 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 24 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 384.00 | 9 898.00 | | 119 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 943 396.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 646.00 | 953 294.00 | | 169 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 362.00 | 26 025.00 | | 205 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 733.00 | 1 228 231.00 | | 55 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 095.00 | 1 358 843.00 | | 261 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 449.00 | -405 549.00 | | -91 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 183.00 | 9 582 270.00 | | 1 393 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 485.00 | 11 760 843.00 | | 1 745 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 302.00 | -2 178 573.00 | | -352 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 037.00 | | 4 079.00 | 1 259 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 345.00 | | | 1 253 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | 4 079.00 | 5 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 2 437.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 2 437.00 | | 1 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 845.00 | 10 758.00 | 79 696.00 | 190 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 197 612.00 | 55 733.00 | | 1 197 612.00 |
6T Sur comptes clients | 317 374.00 | 133 902.00 | 139 179.00 | 317 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 986.00 | 189 635.00 | 139 179.00 | 1 514 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 831.00 | 200 393.00 | 218 875.00 | 1 705 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 194.00 | 131 194.00 | | 131 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 181.00 | 299 181.00 | | 299 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 035.00 | 312 035.00 | | 312 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 432 889.00 | 432 889.00 | | 432 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 658.00 | 303 658.00 | | 303 658.00 |
VB T. V. A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VC Groupe et associés | 255 906.00 | 255 906.00 | | 255 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 681.00 | 1 236 681.00 | | 1 236 681.00 |
VW T.V.A. | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 341.00 | 990 341.00 | | 990 341.00 |