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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 345.00 | 1 197 612.00 | 55 733.00 | 1 253 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 967.00 | 1 270.00 | 3 697.00 | 4 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 259 037.00 | 1 198 882.00 | 60 156.00 | 1 259 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 865.00 | 317 374.00 | 658 492.00 | 975 865.00 |
BZ Autres créances | 1 360 903.00 | | 1 360 903.00 | 1 360 903.00 |
CF Disponibilités | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 249.00 | 317 374.00 | 2 149 876.00 | 2 467 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 287.00 | 1 516 256.00 | 2 210 031.00 | 3 726 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 000.00 | 865 000.00 | | 1 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 660.00 | | | -1 155 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178 573.00 | -1 155 660.00 | | -2 178 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 982 721.00 | -204 149.00 | | -1 982 721.00 |
DP Provisions pour risques | 90 262.00 | 59 643.00 | | 90 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 583.00 | 536 393.00 | | 100 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 845.00 | 596 036.00 | | 190 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 131.00 | 275.00 | | 16 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 092.00 | | | 2 203 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 372.00 | 1 181 689.00 | | 873 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 284.00 | 1 476 723.00 | | 453 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
EA Autres dettes | 455 303.00 | 2 127 643.00 | | 455 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 001 908.00 | 4 847 194.00 | | 4 001 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 031.00 | 5 239 081.00 | | 2 210 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 046 368.00 | 43 114.00 | 7 089 482.00 | 7 046 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 368.00 | 43 114.00 | 7 089 482.00 | 7 046 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 602 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 447.00 | |
GE Autres charges | | | 65 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 898.00 | 13 129.00 | | 9 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 396.00 | | | 943 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 294.00 | 53 529.00 | | 953 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 025.00 | 81 845.00 | | 26 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228 231.00 | 85 643.00 | | 1 228 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 843.00 | 167 488.00 | | 1 358 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 549.00 | -113 959.00 | | -405 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 270.00 | 12 030 849.00 | | 9 582 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760 843.00 | 13 186 509.00 | | 11 760 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 178 573.00 | -1 155 660.00 | | -2 178 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 850.00 | | 103 627.00 | 1 765 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 440.00 | 1 259 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 271.00 | 1 253 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 017.00 | 5 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 884.00 | | 55 732.00 | 1 284 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 815.00 | | 47 895.00 | 473 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 620.00 | 41 218.00 | 506 568.00 | 466 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 348.00 | 41 218.00 | 419 297.00 | 379 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 036.00 | 146 845.00 | 552 036.00 | 596 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 197 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223 729.00 | 211 272.00 | 117 627.00 | 223 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 729.00 | 1 408 884.00 | 117 627.00 | 223 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 765.00 | 1 555 729.00 | 669 663.00 | 819 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 719.00 | 643 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 779.00 | 26 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 228 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 203 092.00 | 424 092.00 | 1 779 000.00 | 2 203 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 372.00 | 873 372.00 | | 873 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 428.00 | 221 428.00 | | 221 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 303.00 | 455 303.00 | | 455 303.00 |
UX Autres créances clients | 768 015.00 | 768 015.00 | | 768 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
VB T. V. A. | 278 384.00 | 278 384.00 | | 278 384.00 |
VC Groupe et associés | 640 346.00 | 473 442.00 | 166 904.00 | 640 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VP Divers | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 245.00 | 356 245.00 | | 356 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 489.00 | 2 265 585.00 | 166 904.00 | 2 432 489.00 |
VW T.V.A. | 162 437.00 | 162 437.00 | | 162 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 908.00 | 2 222 908.00 | 1 779 000.00 | 4 001 908.00 |