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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 612.00 | | 1 197 612.00 | 1 197 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 066.00 | 48 667.00 | 6 399.00 | 55 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 563.00 | 330 681.00 | 87 881.00 | 418 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 850.00 | 466 620.00 | 1 299 231.00 | 1 765 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 136.00 | 223 729.00 | 2 659 407.00 | 2 883 136.00 |
BZ Autres créances | 1 166 938.00 | | 1 166 938.00 | 1 166 938.00 |
CF Disponibilités | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 579.00 | 223 729.00 | 3 939 850.00 | 4 163 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 429.00 | 690 348.00 | 5 239 081.00 | 5 929 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 1 365 100.00 | | 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 86 511.00 | 102 577.00 | | 86 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 660.00 | -516 182.00 | | -1 155 660.00 |
DL TOTAL (I) | -204 149.00 | 951 510.00 | | -204 149.00 |
DP Provisions pour risques | 59 643.00 | 14 400.00 | | 59 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 393.00 | 395 617.00 | | 536 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 036.00 | 410 017.00 | | 596 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 200.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 689.00 | 1 001 761.00 | | 1 181 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 723.00 | 1 364 654.00 | | 1 476 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 790.00 | | |
EA Autres dettes | 2 127 643.00 | 1 233 815.00 | | 2 127 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 863.00 | 75 691.00 | | 60 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 194.00 | 3 697 911.00 | | 4 847 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 081.00 | 5 059 438.00 | | 5 239 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 539 704.00 | 144 578.00 | 11 684 282.00 | 11 539 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 539 704.00 | 144 578.00 | 11 684 282.00 | 11 539 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 848 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 129.00 | 13 146.00 | | 13 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 400.00 | 39 640.00 | | 40 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 529.00 | 52 786.00 | | 53 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 845.00 | 44 715.00 | | 81 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 488.00 | 44 715.00 | | 167 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 959.00 | 8 072.00 | | -113 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 030 849.00 | 11 237 898.00 | | 12 030 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186 509.00 | 11 754 081.00 | | 13 186 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 660.00 | -516 182.00 | | -1 155 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 659.00 | | 81 162.00 | 1 702 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 972.00 | 1 765 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 972.00 | 473 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 883.00 | | 1.00 | 1 284 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 968.00 | | 79 818.00 | 411 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | 1 343.00 | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 352.00 | 41 268.00 | | 425 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 080.00 | 41 268.00 | | 338 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 017.00 | 246 150.00 | 60 132.00 | 410 017.00 |
6T Sur comptes clients | 217 866.00 | 32 254.00 | 26 392.00 | 217 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 866.00 | 32 254.00 | 26 392.00 | 217 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 883.00 | 278 404.00 | 86 523.00 | 627 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 328.00 | 46 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 643.00 | 40 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 689.00 | 1 181 689.00 | | 1 181 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 643.00 | 517 643.00 | | 517 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 913.00 | 315 913.00 | | 315 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 190.00 | 335 190.00 | | 335 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 435.00 | 2 665 435.00 | | 2 665 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 702.00 | 217 702.00 | | 217 702.00 |
VB T. V. A. | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VC Groupe et associés | 811 844.00 | 449 725.00 | 362 119.00 | 811 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 452.00 | 13 452.00 | 1 779 000.00 | 1 792 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 061.00 | 3 746 790.00 | 369 271.00 | 4 116 061.00 |
VW T.V.A. | 582 149.00 | 582 149.00 | | 582 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 194.00 | 3 068 194.00 | 1 779 000.00 | 4 847 194.00 |