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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 612.00 | | 1 197 612.00 | 1 197 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 466.00 | 43 981.00 | 9 485.00 | 53 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 345.00 | 294 099.00 | 46 246.00 | 340 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 662.00 | 425 352.00 | 1 277 310.00 | 1 702 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 727.00 | 217 866.00 | 2 432 860.00 | 2 650 727.00 |
BZ Autres créances | 1 173 584.00 | | 1 173 584.00 | 1 173 584.00 |
CF Disponibilités | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 999.00 | 217 866.00 | 3 782 133.00 | 3 999 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 661.00 | 643 218.00 | 5 059 443.00 | 5 702 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 100.00 | 1 365 100.00 | | 1 365 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 577.00 | 95 255.00 | | 102 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 182.00 | 146 449.00 | | -516 182.00 |
DL TOTAL (I) | 951 511.00 | 1 606 893.00 | | 951 511.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 54 040.00 | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 618.00 | 410 044.00 | | 395 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 018.00 | 464 084.00 | | 410 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 512 175.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 761.00 | 719 061.00 | | 1 001 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 655.00 | 1 443 884.00 | | 1 364 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EA Autres dettes | 1 233 816.00 | 602 657.00 | | 1 233 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 692.00 | 69 263.00 | | 75 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 914.00 | 3 347 039.00 | | 3 697 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 443.00 | 5 418 016.00 | | 5 059 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 673 867.00 | 165 235.00 | 10 839 102.00 | 10 673 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 673 867.00 | 165 235.00 | 10 839 102.00 | 10 673 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 179 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 529 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 146.00 | 32 104.00 | | 13 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 640.00 | 166 600.00 | | 39 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 786.00 | 198 704.00 | | 52 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 715.00 | 167 197.00 | | 44 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 715.00 | 167 197.00 | | 44 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 072.00 | 31 507.00 | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 898.00 | 11 844 358.00 | | 11 237 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 081.00 | 11 697 910.00 | | 11 754 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 182.00 | 146 449.00 | | -516 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 449.00 | | 56 212.00 | 1 646 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 884.00 | | | 1 284 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 757.00 | | 56 212.00 | 355 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 608.00 | 31 744.00 | | 393 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 337.00 | 31 744.00 | | 306 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 084.00 | 43 164.00 | 97 230.00 | 464 084.00 |
6T Sur comptes clients | 184 714.00 | 60 862.00 | 27 710.00 | 184 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 714.00 | 60 862.00 | 27 710.00 | 184 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 798.00 | 104 026.00 | 124 940.00 | 648 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 286.00 | 70 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 740.00 | 14 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 761.00 | 1 001 761.00 | | 1 001 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 303.00 | 431 303.00 | | 431 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 441.00 | 331 441.00 | | 331 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 455.00 | 2 452 455.00 | | 2 452 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 272.00 | | 198 272.00 | 198 272.00 |
VB T. V. A. | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
VC Groupe et associés | 810 755.00 | 810 755.00 | | 810 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 656.00 | 8 656.00 | 1 129 000.00 | 1 137 656.00 |
VP Divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 103.00 | 188 103.00 | | 188 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 184.00 | 3 718 104.00 | 204 080.00 | 3 922 184.00 |
VW T.V.A. | 500 606.00 | 500 606.00 | | 500 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 914.00 | 2 568 914.00 | 1 129 000.00 | 3 697 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |