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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 030.00 | 132 708.00 | 80 322.00 | 213 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 832.00 | 137 703.00 | 147 129.00 | 284 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 952.00 | | 648 952.00 | 648 952.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CF Disponibilités | 169 163.00 | | 169 163.00 | 169 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 512.00 | | 867 512.00 | 867 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 345.00 | 137 703.00 | 1 014 642.00 | 1 152 345.00 |
CU Autres participations | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DL TOTAL (I) | 292 881.00 | | | 292 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 325.00 | | | 327 325.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 675.00 | | | 352 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 760.00 | | | 721 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 642.00 | | | 1 014 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 653.00 | | | 705 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
FG Production vendue services | 1 678 565.00 | | 1 678 565.00 | 1 678 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 395.00 | | 1 706 395.00 | 1 706 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 817.00 | | | 1 714 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 711.00 | | | 1 690 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 315.00 | | 46 516.00 | 238 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 513.00 | | 46 516.00 | 166 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 598.00 | 27 105.00 | | 110 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 603.00 | 27 105.00 | | 105 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 675.00 | 352 675.00 | | 352 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
UX Autres créances clients | 648 952.00 | | | 648 952.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 086.00 | 12 980.00 | 16 106.00 | 29 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 480.00 | 697 439.00 | 58 041.00 | 755 480.00 |
VW T.V.A. | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 760.00 | 705 653.00 | 16 106.00 | 721 760.00 |