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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 701.00 | 141 914.00 | 28 787.00 | 170 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 621.00 | 146 909.00 | 96 712.00 | 243 621.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 020.00 | | 714 020.00 | 714 020.00 |
BZ Autres créances | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CF Disponibilités | 256 228.00 | | 256 228.00 | 256 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 993.00 | | 1 016 993.00 | 1 016 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 615.00 | 146 909.00 | 1 113 706.00 | 1 260 615.00 |
CU Autres participations | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
DL TOTAL (I) | 360 546.00 | | | 360 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 374.00 | | | 255 374.00 |
EA Autres dettes | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 901.00 | | | 444 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 159.00 | | | 753 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 706.00 | | | 1 113 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 159.00 | | | 753 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
FG Production vendue services | 1 623 094.00 | | 1 623 094.00 | 1 623 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 184.00 | | 1 651 184.00 | 1 651 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 221.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 442.00 | | | 1 658 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 433.00 | | | 1 616 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 363.00 | | | 286 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 741.00 | 243 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 741.00 | 170 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 443.00 | | | 213 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 429.00 | 22 221.00 | 42 741.00 | 167 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 434.00 | 22 221.00 | 42 741.00 | 162 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 901.00 | 444 901.00 | | 444 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
UX Autres créances clients | 714 020.00 | 714 020.00 | | 714 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 274.00 | 760 115.00 | 59 159.00 | 819 274.00 |
VW T.V.A. | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 159.00 | 753 159.00 | | 753 159.00 |