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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 443.00 | 162 434.00 | 51 008.00 | 213 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 363.00 | 167 429.00 | 118 933.00 | 286 363.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 894.00 | | 726 894.00 | 726 894.00 |
BZ Autres créances | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CF Disponibilités | 228 314.00 | | 228 314.00 | 228 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 798.00 | | 1 001 798.00 | 1 001 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 161.00 | 167 429.00 | 1 120 732.00 | 1 288 161.00 |
CU Autres participations | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 881.00 | | | 193 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DL TOTAL (I) | 318 536.00 | | | 318 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 017.00 | | | 310 017.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 028.00 | | | 427 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 195.00 | | | 802 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 732.00 | | | 1 120 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 152.00 | | | 798 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
FG Production vendue services | 1 666 996.00 | | 1 666 996.00 | 1 666 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 459.00 | | 1 694 459.00 | 1 694 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 583.00 | | | 1 748 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 927.00 | | | 1 722 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 832.00 | | 1 530.00 | 284 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 030.00 | | 412.00 | 213 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 806.00 | | 1 118.00 | 66 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 703.00 | 29 726.00 | | 137 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 708.00 | 29 726.00 | | 132 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 028.00 | 427 028.00 | | 427 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
UX Autres créances clients | 726 894.00 | | | 726 894.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 119.00 | 13 076.00 | 4 042.00 | 17 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 943.00 | 772 784.00 | 59 159.00 | 831 943.00 |
VW T.V.A. | 140 645.00 | 140 645.00 | | 140 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 195.00 | 798 152.00 | 4 042.00 | 802 195.00 |