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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 250.00 | 179 861.00 | 52 389.00 | 232 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 513.00 | 184 856.00 | 129 657.00 | 314 513.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 335.00 | | 310 335.00 | 310 335.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 377 711.00 | | 377 711.00 | 377 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 272.00 | | 698 272.00 | 698 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 786.00 | 184 856.00 | 827 929.00 | 1 012 786.00 |
CU Autres participations | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 615.00 | | | 158 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 064.00 | | | 164 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 709.00 | | | 144 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 190.00 | | | 298 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 279.00 | | | 624 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 929.00 | | | 827 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 214.00 | | | 460 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 876.00 | | 12 637.00 | 301 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 916.00 | | 7 334.00 | 224 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 965.00 | | 5 302.00 | 71 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 886.00 | 8 970.00 | | 175 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 891.00 | 8 970.00 | | 170 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
UX Autres créances clients | 310 335.00 | 310 335.00 | | 310 335.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 064.00 | | | 164 064.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 762.00 | 320 260.00 | 68 502.00 | 388 762.00 |
VW T.V.A. | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 279.00 | 460 214.00 | | 624 279.00 |