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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 701.00 | 161 550.00 | 9 151.00 | 170 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 038.00 | 166 545.00 | 79 493.00 | 246 038.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 762.00 | | 856 762.00 | 856 762.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 277 598.00 | | 277 598.00 | 277 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 323.00 | | 1 139 323.00 | 1 139 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 361.00 | 166 545.00 | 1 218 816.00 | 1 385 361.00 |
CU Autres participations | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 149 655.00 | | | 149 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 085.00 | | | 261 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 516.00 | | | 298 516.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 564.00 | | | 486 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 160.00 | | | 1 069 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 816.00 | | | 1 218 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 389.00 | | | 846 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 622.00 | | 3 535.00 | 243 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | 70 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 246 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 701.00 | | | 170 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 925.00 | | 3 535.00 | 67 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 909.00 | 19 635.00 | | 146 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 914.00 | 19 635.00 | | 141 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 564.00 | 486 564.00 | | 486 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
UX Autres créances clients | 856 762.00 | 856 762.00 | | 856 762.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 085.00 | 38 314.00 | 222 770.00 | 261 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 650.00 | 861 074.00 | 61 576.00 | 922 650.00 |
VW T.V.A. | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 160.00 | 846 389.00 | 222 770.00 | 1 069 160.00 |