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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 490.00 | 167 038.00 | 6 451.00 | 173 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 296.00 | 172 033.00 | 77 262.00 | 249 296.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 510.00 | | 584 510.00 | 584 510.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 469 064.00 | | 469 064.00 | 469 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 866.00 | | 1 064 866.00 | 1 064 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 162.00 | 172 033.00 | 1 142 129.00 | 1 314 162.00 |
CU Autres participations | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 175 153.00 | | | 175 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 388.00 | | | 330 388.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 715.00 | | | 372 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 975.00 | | | 966 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 129.00 | | | 1 142 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 607.00 | | | 763 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 039.00 | 3 258.00 | | 246 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 702.00 | 2 789.00 | | 170 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 342.00 | 469.00 | | 70 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 545.00 | 5 488.00 | | 166 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 550.00 | 5 488.00 | | 161 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 389.00 | 330 389.00 | | 330 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 715.00 | 372 715.00 | | 372 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
UX Autres créances clients | 584 511.00 | 584 511.00 | | 584 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 010.00 | 38 641.00 | 203 368.00 | 242 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 548.00 | 595 503.00 | 62 045.00 | 657 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 976.00 | 763 608.00 | 203 368.00 | 966 976.00 |