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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 5 260.00 | 4 809.00 | 10 070.00 |
AP Constructions | 438 543.00 | 273 777.00 | 164 766.00 | 438 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 377.00 | 240 611.00 | 445 766.00 | 686 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 247.00 | 27 267.00 | 4 980.00 | 32 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 360 325.00 | 546 915.00 | 813 411.00 | 1 360 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 400.00 | 2 395.00 | 242 005.00 | 244 400.00 |
BZ Autres créances | 855 220.00 | | 855 220.00 | 855 220.00 |
CF Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 864.00 | 2 395.00 | 1 119 469.00 | 1 121 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 190.00 | 549 310.00 | 1 932 880.00 | 2 482 190.00 |
CU Autres participations | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 551 629.00 | 818 826.00 | | 551 629.00 |
DH Report à nouveau | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 622.00 | 558 553.00 | | 845 622.00 |
DK Provisions réglementées | 331 592.00 | 278 950.00 | | 331 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 488.00 | 1 660 974.00 | | 1 733 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 211.00 | 114 275.00 | | 60 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 619.00 | 56 200.00 | | 44 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 193.00 | 84 453.00 | | 90 193.00 |
EA Autres dettes | | 3 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 392.00 | 258 584.00 | | 199 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 880.00 | 1 919 558.00 | | 1 932 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 782.00 | | 3 888 782.00 | 3 888 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 782.00 | | 3 888 782.00 | 3 888 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 553.00 | 5 250.00 | | 15 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 553.00 | 5 250.00 | | 15 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 195.00 | 72 360.00 | | 68 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 195.00 | 73 564.00 | | 68 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 642.00 | -68 313.00 | | -52 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 440.00 | 245 168.00 | | 390 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 465.00 | 3 513 758.00 | | 3 929 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 843.00 | 2 955 206.00 | | 3 083 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 622.00 | 558 553.00 | | 845 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 084.00 | | 207 242.00 | 1 158 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 376.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 360 325.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 638.00 | | 201 242.00 | 1 141 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 000.00 | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 991.00 | 115 924.00 | | 430 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 1 970.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 700.00 | 113 954.00 | | 427 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 950.00 | 68 195.00 | 15 553.00 | 278 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | 500.00 | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | | 500.00 | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
VC Groupe et associés | 835 147.00 | | | 835 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 008.00 | | 55 338.00 | 60 008.00 |
VP Divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 288.00 | 1 104 288.00 | | 1 104 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 392.00 | 139 384.00 | 55 338.00 | 199 392.00 |