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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 226.00 | 36 570.00 | 178 656.00 | 215 226.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
AP Constructions | 438 543.00 | 311 585.00 | 126 959.00 | 438 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 377.00 | 311 441.00 | 374 936.00 | 686 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 247.00 | 29 205.00 | 3 043.00 | 32 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 503.00 | 688 800.00 | 711 703.00 | 1 400 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 635.00 | 3 762.00 | 340 873.00 | 344 635.00 |
BZ Autres créances | 1 857 327.00 | | 1 857 327.00 | 1 857 327.00 |
CF Disponibilités | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 922.00 | 3 762.00 | 2 250 160.00 | 2 253 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 425.00 | 692 562.00 | 2 961 862.00 | 3 654 425.00 |
CU Autres participations | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 551 629.00 | 551 629.00 | | 551 629.00 |
DH Report à nouveau | 271 601.00 | 2 129.00 | | 271 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 130.00 | 845 622.00 | | 755 130.00 |
DK Provisions réglementées | 502 521.00 | 331 592.00 | | 502 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 397.00 | 1 733 488.00 | | 2 083 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670.00 | 60 211.00 | | 4 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 109.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 222.00 | 4 259.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 763.00 | 44 619.00 | | 267 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009.00 | 90 193.00 | | 4 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
EA Autres dettes | 576 150.00 | | | 576 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 466.00 | 199 392.00 | | 878 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 862.00 | 1 932 880.00 | | 2 961 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 035 075.00 | | 4 035 075.00 | 4 035 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 075.00 | | 4 035 075.00 | 4 035 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 207.00 | 15 553.00 | | 15 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 207.00 | 15 553.00 | | 15 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 136.00 | 68 195.00 | | 186 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 136.00 | 68 195.00 | | 186 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 929.00 | -52 642.00 | | -170 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 494.00 | 390 440.00 | | 294 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 954.00 | 3 929 465.00 | | 4 066 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 823.00 | 3 083 843.00 | | 3 311 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 130.00 | 845 622.00 | | 755 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 325.00 | | 40 178.00 | 1 360 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -185 712.00 | | 231 969.00 | -185 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 712.00 | | 1 161 067.00 | 185 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 070.00 | | 36 188.00 | 10 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 880.00 | | 3 900.00 | 1 342 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | 90.00 | 7 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 915.00 | 141 886.00 | | 546 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 31 310.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 654.00 | 110 576.00 | | 541 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 592.00 | 186 136.00 | 15 207.00 | 331 592.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 3 762.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 3 762.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 987.00 | 189 898.00 | 17 602.00 | 333 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 763.00 | 267 763.00 | | 267 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 344 635.00 | | | 344 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 604.00 | | | 1 781 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 576 150.00 | 576 150.00 | | 576 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VP Divers | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 021.00 | 2 214 931.00 | 90.00 | 2 215 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 466.00 | 878 466.00 | | 878 466.00 |