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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 798.00 | 123 695.00 | 95 103.00 | 218 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
AP Constructions | 444 861.00 | 387 631.00 | 57 230.00 | 444 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 853.00 | 451 512.00 | 248 341.00 | 699 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 831.00 | 33 242.00 | 2 590.00 | 35 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 981.00 | 996 079.00 | 419 902.00 | 1 415 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 929.00 | 5 587.00 | 324 343.00 | 329 929.00 |
BZ Autres créances | 2 486 715.00 | | 2 486 715.00 | 2 486 715.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 417.00 | 5 587.00 | 2 847 831.00 | 2 853 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 399.00 | 1 001 666.00 | 3 267 733.00 | 4 269 399.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 551 629.00 | 551 629.00 | | 551 629.00 |
DH Report à nouveau | 271 741.00 | 271 631.00 | | 271 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 174.00 | 704 060.00 | | 838 174.00 |
DK Provisions réglementées | 345 946.00 | 453 312.00 | | 345 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 005.00 | 1 983 147.00 | | 2 010 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 6 982.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 012.00 | 5 822.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 837.00 | 258 781.00 | | 272 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 571.00 | | 21 886.00 |
EA Autres dettes | 953 278.00 | 855 156.00 | | 953 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 728.00 | 1 148 313.00 | | 1 257 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 733.00 | 3 131 460.00 | | 3 267 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 276 032.00 | | 4 276 032.00 | 4 276 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 031.00 | | 4 276 032.00 | 4 276 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 030.00 | 84 598.00 | | 110 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 030.00 | 86 332.00 | | 110 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | 35 389.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 35 389.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 366.00 | 50 943.00 | | 107 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 782.00 | 269 349.00 | | 359 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 325.00 | 4 068 541.00 | | 4 400 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 151.00 | 3 364 481.00 | | 3 562 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 174.00 | 704 060.00 | | 838 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 267.00 | | 9 714.00 | 1 406 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 969.00 | | | 231 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 831.00 | | 8 714.00 | 1 171 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 1 000.00 | 2 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 945.00 | 152 134.00 | | 843 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 604.00 | 43 091.00 | | 80 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 342.00 | 109 043.00 | | 763 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 312.00 | 2 664.00 | 110 030.00 | 453 312.00 |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | 5 587.00 | 9 525.00 | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | 5 587.00 | 9 525.00 | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | 5 587.00 | 9 525.00 | 9 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 329 929.00 | 329 929.00 | | 329 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 474 807.00 | 2 474 807.00 | | 2 474 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 953 007.00 | 953 007.00 | | 953 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 727.00 | 2 835 637.00 | 90.00 | 2 835 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 728.00 | 1 257 728.00 | | 1 257 728.00 |