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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 369.00 | 166 869.00 | 55 501.00 | 222 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 654 220.00 | 417 638.00 | 236 582.00 | 654 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 925.00 | 520 411.00 | 187 514.00 | 707 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 193.00 | 34 855.00 | 3 337.00 | 38 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 254.00 | 1 139 773.00 | 490 481.00 | 1 630 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 846.00 | 3 939.00 | 282 907.00 | 286 846.00 |
BZ Autres créances | 3 129 670.00 | | 3 129 670.00 | 3 129 670.00 |
CF Disponibilités | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 196.00 | 3 939.00 | 3 477 258.00 | 3 481 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 451.00 | 1 143 712.00 | 3 967 739.00 | 5 111 451.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 551 629.00 | 551 629.00 | | 551 629.00 |
DH Report à nouveau | 271 815.00 | 271 741.00 | | 271 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 854.00 | 838 174.00 | | 918 854.00 |
DK Provisions réglementées | 241 778.00 | 345 946.00 | | 241 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 592.00 | 2 010 005.00 | | 1 986 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 274.00 | 6 012.00 | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 419.00 | 272 837.00 | | 203 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 3 706.00 | | 1 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 21 886.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 1 763 049.00 | 953 278.00 | | 1 763 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 146.00 | 1 257 728.00 | | 1 981 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 739.00 | 3 267 733.00 | | 3 967 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380 876.00 | | 4 380 876.00 | 4 380 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 876.00 | | 4 380 876.00 | 4 380 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 831.00 | 110 030.00 | | 106 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 831.00 | 110 030.00 | | 106 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 168.00 | 107 366.00 | | 104 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 487.00 | 359 782.00 | | 330 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 582.00 | 4 400 325.00 | | 4 541 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 728.00 | 3 562 151.00 | | 3 622 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 854.00 | 838 174.00 | | 918 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 810.00 | | 227 444.00 | 1 402 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 798.00 | | 3 571.00 | 218 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 546.00 | | 223 873.00 | 1 180 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 079.00 | 143 694.00 | | 996 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 695.00 | 43 174.00 | | 123 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 385.00 | 100 520.00 | | 872 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 946.00 | 2 664.00 | 106 831.00 | 345 946.00 |
6T Sur comptes clients | 5 587.00 | 3 939.00 | 5 587.00 | 5 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 587.00 | 3 939.00 | 5 587.00 | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 419.00 | 203 419.00 | | 203 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 286 846.00 | 286 846.00 | | 286 846.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 032.00 | 3 110 032.00 | | 3 110 032.00 |
VI Groupe et associés | 924 679.00 | 924 679.00 | | 924 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 993.00 | 3 447 903.00 | 90.00 | 3 447 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 046.00 | 1 143 046.00 | | 1 143 046.00 |