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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 369.00 | 209 249.00 | 13 120.00 | 222 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 661 983.00 | 434 641.00 | 227 342.00 | 661 983.00 |
AP Constructions | 723 545.00 | 592 844.00 | 130 702.00 | 723 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 193.00 | 36 427.00 | 1 766.00 | 38 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 646.00 | 1 273 161.00 | 400 486.00 | 1 673 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 095.00 | 10 370.00 | 329 725.00 | 340 095.00 |
BZ Autres créances | 1 797 037.00 | | 1 797 037.00 | 1 797 037.00 |
CF Disponibilités | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 214.00 | 10 370.00 | 2 262 843.00 | 2 273 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 860.00 | 1 283 531.00 | 2 663 329.00 | 3 946 860.00 |
CU Autres participations | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 551 629.00 | 551 629.00 | | 551 629.00 |
DH Report à nouveau | 271 816.00 | 271 815.00 | | 271 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 323.00 | 918 854.00 | | 970 323.00 |
DK Provisions réglementées | 136 874.00 | 241 778.00 | | 136 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 157.00 | 1 986 592.00 | | 1 933 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 985.00 | 8 274.00 | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 476.00 | 203 419.00 | | 230 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | 1 275.00 | | 23 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 5 130.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 353 457.00 | 1 763 049.00 | | 353 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 172.00 | 1 981 146.00 | | 730 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 329.00 | 3 967 739.00 | | 2 663 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 736 833.00 | | 4 736 833.00 | 4 736 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 833.00 | | 4 736 833.00 | 4 736 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 873.00 | 106 831.00 | | 106 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 873.00 | 106 831.00 | | 107 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | 2 664.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 2 664.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 904.00 | 104 168.00 | | 104 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 425.00 | 330 487.00 | | 341 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 629.00 | 4 541 582.00 | | 4 864 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 307.00 | 3 622 728.00 | | 3 894 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 323.00 | 918 854.00 | | 970 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 254.00 | | 48 472.00 | 1 630 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 1 673 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 1 423 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 369.00 | | 25 000.00 | 222 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 418.00 | | 23 382.00 | 1 404 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 90.00 | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 773.00 | 133 387.00 | | 1 139 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 869.00 | 42 381.00 | | 166 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 905.00 | 91 007.00 | | 972 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 778.00 | 1 969.00 | 106 873.00 | 241 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | 10 370.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | 10 370.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 340 095.00 | 340 095.00 | | 340 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 077.00 | 1 741 077.00 | | 1 741 077.00 |
VI Groupe et associés | 353 187.00 | 353 187.00 | | 353 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 392.00 | 2 182 212.00 | 180.00 | 2 182 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 172.00 | 730 172.00 | | 730 172.00 |