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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 798.00 | 80 604.00 | 138 194.00 | 218 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 442 443.00 | 349 550.00 | 92 893.00 | 442 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 777.00 | 382 381.00 | 312 396.00 | 694 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 611.00 | 31 410.00 | 3 201.00 | 34 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 267.00 | 843 945.00 | 562 322.00 | 1 406 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 865.00 | 9 525.00 | 245 340.00 | 254 865.00 |
BZ Autres créances | 2 297 562.00 | | 2 297 562.00 | 2 297 562.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 663.00 | 9 525.00 | 2 569 138.00 | 2 578 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 930.00 | 853 470.00 | 3 131 460.00 | 3 984 930.00 |
CU Autres participations | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 551 629.00 | 551 629.00 | | 551 629.00 |
DH Report à nouveau | 271 631.00 | 271 601.00 | | 271 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 060.00 | 755 130.00 | | 704 060.00 |
DK Provisions réglementées | 453 312.00 | 502 521.00 | | 453 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 147.00 | 2 083 397.00 | | 1 983 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | 4 670.00 | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 822.00 | 5 222.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 781.00 | 267 763.00 | | 258 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 009.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 571.00 | 20 643.00 | | 21 571.00 |
EA Autres dettes | 855 156.00 | 576 150.00 | | 855 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 313.00 | 878 466.00 | | 1 148 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 460.00 | 2 961 862.00 | | 3 131 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971 271.00 | | 3 971 271.00 | 3 971 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 270.00 | | 3 971 271.00 | 3 971 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 598.00 | 15 207.00 | | 84 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 332.00 | 15 207.00 | | 86 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 389.00 | 186 136.00 | | 35 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 389.00 | 186 136.00 | | 35 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 943.00 | -170 929.00 | | 50 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 349.00 | 294 494.00 | | 269 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 541.00 | 4 066 954.00 | | 4 068 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 481.00 | 3 311 823.00 | | 3 364 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 060.00 | 755 130.00 | | 704 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 503.00 | | 31 407.00 | 1 400 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 643.00 | 1 406 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 743.00 | 231 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 171 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 969.00 | | 16 743.00 | 231 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 067.00 | | 14 664.00 | 1 161 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 800.00 | 155 145.00 | | 688 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 570.00 | 44 033.00 | | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 230.00 | 111 112.00 | | 652 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 521.00 | 35 389.00 | 84 598.00 | 502 521.00 |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | 9 525.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 9 525.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 781.00 | 258 781.00 | | 258 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 978.00 | 860 978.00 | | 860 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 254 865.00 | 254 865.00 | | 254 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 216.00 | 2 278 216.00 | | 2 278 216.00 |
VP Divers | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 758.00 | 2 572 668.00 | 90.00 | 2 572 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 313.00 | 1 148 313.00 | | 1 148 313.00 |