| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 330 038.00 | 38.00 | 330 000.00 | 330 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 359.00 | 38.00 | 422 320.00 | 422 359.00 |
BT Marchandises | 650 706.00 | | 650 706.00 | 650 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 419 332.00 | | 419 332.00 | 419 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 580 039.00 | 801 093.00 | 2 778 946.00 | 3 580 039.00 |
CF Disponibilités | 10 806 446.00 | | 10 806 446.00 | 10 806 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 462 523.00 | 801 093.00 | 14 661 429.00 | 15 462 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 884 881.00 | 801 132.00 | 15 083 749.00 | 15 884 881.00 |
CU Autres participations | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 486 052.00 | | | 13 486 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 433.00 | | | 1 250 433.00 |
DL TOTAL (I) | 15 066 484.00 | | | 15 066 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 749.00 | | | 15 083 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 186 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 309.00 | | | 340 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 344.00 | | | 2 734 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 911.00 | | | 1 483 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 433.00 | | | 1 250 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 359.00 | | | 422 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 359.00 | | | 422 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 380.00 | | | 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 186 655.00 | 801 093.00 | 1 186 655.00 | 1 186 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 694.00 | 801 093.00 | 1 186 655.00 | 1 186 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 694.00 | 801 093.00 | 1 186 655.00 | 1 186 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 301 856.00 | | | 301 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 332.00 | 425 332.00 | | 425 332.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |